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信邦制药(002390) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,573.09 | 483,074.93 | 314,752.20 | 139,787.15 | |
收到的税费返还 | 599.66 | 477.26 | 276.59 | 163.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,326.40 | 31,374.63 | 17,502.56 | 19,548.65 | |
经营活动现金流入小计 | 687,499.15 | 514,926.82 | 332,531.34 | 159,498.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,565.64 | 404,408.42 | 262,863.96 | 114,789.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,062.99 | 52,736.20 | 34,339.16 | 17,451.10 | |
支付的各项税费 | 33,163.70 | 24,493.71 | 16,761.05 | 7,373.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,563.14 | 72,142.12 | 56,969.69 | 29,342.82 | |
经营活动现金流出小计 | 709,355.46 | 553,780.45 | 370,933.86 | 168,957.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,856.31 | -38,853.62 | -38,402.52 | -9,458.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,448.56 | 8,418.23 | 8,026.33 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 163.21 | 141.64 | 135.63 | 55.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.15 | 4.46 | 1.67 | 0.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,373.36 | 9,373.36 | 9,223.31 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,008.28 | 17,937.69 | 17,386.94 | 5,056.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,351.90 | 20,375.40 | 11,880.78 | 8,033.35 | |
投资所支付的现金 | -- | 3,060.00 | 3,060.00 | 2,554.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,285.81 | 5,646.28 | 5,630.05 | 5,359.03 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,637.71 | 29,081.68 | 20,570.83 | 15,946.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,629.43 | -11,143.99 | -3,183.88 | -10,889.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 649.12 | 649.41 | 566.01 | 305.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 649.12 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 424,548.31 | 304,019.03 | 230,833.03 | 56,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,113.53 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 438,310.97 | 304,668.44 | 231,399.03 | 56,405.41 | |
偿还债务支付的现金 | 380,815.28 | 272,629.65 | 193,150.00 | 63,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,254.47 | 19,260.29 | 14,788.86 | 3,625.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,938.24 | 23,056.54 | 24,809.28 | 25,162.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 448,007.99 | 314,946.48 | 232,748.14 | 92,738.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,697.02 | -10,278.04 | -1,349.11 | -36,333.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,269.30 | 1,332.00 | 441.86 | -687.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,913.46 | -58,943.66 | -42,493.65 | -57,369.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,399.70 | 201,399.70 | 201,399.70 | 201,399.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,486.24 | 142,456.04 | 158,906.05 | 144,030.56 | |
附注 | |||||
净利润 | -128,318.33 | -- | 19,569.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 157,690.62 | -- | 1,064.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,090.33 | -- | 10,790.18 | -- | |
无形资产摊销 | 2,397.63 | -- | 1,187.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,642.26 | -- | 998.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.06 | -- | -0.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 75.19 | -- | 5.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,984.85 | -- | 1,025.97 | -- | |
投资损失 | -591.70 | -- | 754.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -781.55 | -- | -117.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34,442.46 | -- | -20,370.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -64,704.11 | -- | -73,232.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,174.02 | -- | 19,920.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,856.31 | -- | -38,402.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 149,486.24 | -- | 158,906.05 | -- | |
现金的期初余额 | 201,399.70 | -- | 201,399.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,913.46 | -- | -42,493.65 | -- |
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