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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,819.27 | 474,725.31 | 329,466.34 | 158,285.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,754.33 | 1,521.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,276.92 | 29,827.59 | 26,816.78 | 14,061.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 671,850.52 | 506,074.87 | 356,283.12 | 172,347.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,049.76 | 334,917.05 | 230,695.33 | 112,904.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,430.68 | 57,192.09 | 38,434.05 | 20,802.62 | |
| 支付的各项税费 | 24,463.23 | 18,156.49 | 12,175.72 | 6,053.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,827.19 | 42,602.97 | 30,017.45 | 18,980.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,770.86 | 452,868.60 | 311,322.55 | 158,740.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,079.66 | 53,206.28 | 44,960.57 | 13,606.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,703.20 | 1,703.20 | 23.90 | 23.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,396.95 | 3,396.95 | 1.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.99 | 46.43 | 26.76 | 7.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160.82 | 160.82 | 160.82 | 160.82 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,315.96 | 5,307.40 | 212.67 | 192.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,878.09 | 11,802.92 | 9,950.80 | 7,173.91 | |
| 投资所支付的现金 | 1,240.00 | 1,240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,118.09 | 13,042.92 | 10,190.80 | 7,413.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,802.13 | -7,735.52 | -9,978.13 | -7,221.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | -- | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,537.00 | 151,358.00 | 124,829.00 | 54,079.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,098.90 | 11,098.90 | 11,098.90 | 11,098.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,174.90 | 162,701.90 | 136,172.90 | 65,422.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,947.00 | 123,868.00 | 98,739.00 | 57,979.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,953.31 | 15,615.48 | 14,018.20 | 1,222.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,217.02 | 4,594.00 | 4,008.58 | 7,150.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,117.33 | 144,077.48 | 116,765.78 | 66,351.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,942.43 | 18,624.42 | 19,407.12 | -929.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,335.19 | 64,095.08 | 54,389.47 | 5,455.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,365.86 | 51,365.86 | 51,365.86 | 51,365.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,701.05 | 115,460.95 | 105,755.33 | 56,821.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,841.65 | -- | 15,601.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,263.27 | -- | 827.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,033.77 | -- | 11,011.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,472.54 | -- | 742.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,599.80 | -- | 1,335.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | 8.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.05 | -- | 11.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,178.77 | -- | 3,770.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,742.68 | -- | -1.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -678.53 | -- | -540.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,700.99 | -- | 1,601.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,498.02 | -- | 35,436.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,831.93 | -- | -25,267.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,084.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,079.66 | -- | 44,960.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,701.05 | -- | 105,755.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,365.86 | -- | 51,365.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,335.19 | -- | 54,389.47 | -- | |
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