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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,918.14 | 154,037.20 | 90,962.24 | 12,886.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,059.64 | 12,039.73 | 2,659.09 | 313.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,977.78 | 166,076.93 | 93,621.34 | 13,199.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,456.88 | 133,746.31 | 65,501.03 | 8,441.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,231.05 | 12,209.55 | 6,266.59 | 1,746.55 | |
| 支付的各项税费 | 15,541.51 | 8,616.37 | 4,526.74 | 629.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,608.01 | 30,696.19 | 16,650.29 | 5,733.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,837.45 | 185,268.41 | 92,944.65 | 16,551.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,859.67 | -19,191.48 | 676.69 | -3,351.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.82 | 78.69 | 50.77 | 46.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,556.09 | 1,553.90 | 553.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600.00 | -- | 14,784.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,107.91 | 21,232.59 | 15,604.67 | 29,831.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,263.75 | 17,622.65 | 4,418.70 | 840.06 | |
| 投资所支付的现金 | 37,193.36 | 30,120.00 | 30,010.00 | 12,321.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,036.88 | -8,273.02 | -10,621.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 11,651.00 | 2,065.24 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,420.23 | 51,120.62 | 25,872.89 | 16,161.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,312.32 | -29,888.03 | -10,268.23 | 13,669.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,646.00 | 108,250.00 | 60,700.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,646.00 | 139,250.00 | 91,700.00 | 10,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,426.19 | 55,000.00 | 35,600.00 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,911.86 | 5,845.05 | 3,990.13 | 352.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,598.88 | 1,923.08 | 1,438.88 | 56.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,936.93 | 62,768.13 | 41,029.01 | 8,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,709.07 | 76,481.87 | 50,670.99 | 2,091.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,537.08 | 27,402.36 | 41,079.44 | 12,409.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,440.42 | 25,440.42 | 25,440.42 | 25,440.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,977.50 | 52,842.78 | 66,519.86 | 37,849.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,385.71 | -- | 4,902.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 637.74 | -- | 78.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,651.37 | -- | 1,894.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.50 | -- | 172.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.07 | -- | 162.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,410.49 | -- | 2,453.46 | -- | |
| 投资损失 | -551.82 | -- | -50.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.18 | -- | -10.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,982.42 | -- | 23,097.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,960.27 | -- | -31,413.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,765.90 | -- | -610.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,859.67 | -- | 676.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,977.50 | -- | 66,519.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,440.42 | -- | 25,440.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,537.08 | -- | 41,079.44 | -- | |
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