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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,125.97 | 473,869.72 | 317,985.98 | 150,125.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,201.14 | 13,739.98 | 11,653.47 | 7,137.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 665,327.12 | 487,609.69 | 329,639.45 | 157,262.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,213.44 | 335,130.64 | 227,771.89 | 107,382.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,603.22 | 58,099.21 | 38,955.28 | 20,374.81 | |
| 支付的各项税费 | 25,849.16 | 19,569.76 | 13,305.93 | 5,531.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,864.10 | 46,169.17 | 28,616.40 | 17,602.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 619,529.92 | 458,968.78 | 308,649.50 | 150,891.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,797.20 | 28,640.91 | 20,989.96 | 6,371.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,704.70 | 147,524.16 | 142,523.74 | 110,361.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,658.89 | 4,633.36 | 413.15 | 347.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.38 | 73.55 | 19.69 | 11.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,519.10 | 152,231.06 | 142,956.58 | 110,720.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,376.49 | 18,003.49 | 12,100.83 | 6,067.49 | |
| 投资所支付的现金 | 171,960.00 | 165,900.00 | 142,250.00 | 110,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,617.03 | 29,617.03 | 30,815.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,953.52 | 213,520.52 | 185,166.02 | 116,167.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,434.42 | -61,289.46 | -42,209.44 | -5,447.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,098.00 | 151,000.00 | 150,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 648.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,200.00 | 182,150.00 | 102,000.00 | 65,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,577.61 | 6,577.61 | 6,577.61 | 6,577.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,875.61 | 339,727.61 | 259,027.61 | 72,077.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,697.00 | 373,947.00 | 228,600.00 | 58,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,033.72 | 17,180.45 | 8,986.73 | 3,941.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,201.90 | 7,527.27 | 7,947.15 | 5,351.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,932.62 | 398,654.72 | 245,533.88 | 67,692.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,057.02 | -58,927.12 | 13,493.73 | 4,385.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.05 | -0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,694.35 | -91,575.71 | -7,725.80 | 5,309.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,060.21 | 171,060.21 | 171,060.21 | 171,060.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,365.86 | 79,484.50 | 163,334.41 | 176,370.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,395.51 | -- | 15,838.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,016.88 | -- | 832.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,409.39 | -- | 11,291.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,476.65 | -- | 726.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,826.45 | -- | 1,424.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.31 | -- | -4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.39 | -- | 173.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,019.21 | -- | 7,988.99 | -- | |
| 投资损失 | -392.03 | -- | -308.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -910.90 | -- | -888.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,231.42 | -- | 6,367.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,976.77 | -- | 2,409.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,257.62 | -- | -25,285.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,612.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,797.20 | -- | 20,989.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,365.86 | -- | 163,334.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,060.21 | -- | 171,060.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,694.35 | -- | -7,725.80 | -- | |
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