| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,396.95 | 24,778.95 | 17,649.36 | 7,665.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.02 | 1,556.46 | 1,380.82 | 171.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,037.97 | 26,335.41 | 19,030.18 | 7,836.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,179.49 | 7,283.14 | 4,771.46 | 1,954.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,019.50 | 1,408.70 | 939.30 | 563.87 |
| 支付的各项税费 | 6,257.37 | 4,118.55 | 2,802.63 | 1,587.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,331.54 | 14,964.61 | 9,511.67 | 4,579.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,787.90 | 27,774.99 | 18,025.06 | 8,685.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250.07 | -1,439.58 | 1,005.12 | -848.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,461.67 | 3,402.48 | 1,041.52 | 674.56 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,861.67 | 3,802.48 | 1,041.52 | 674.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,861.67 | -3,802.48 | -1,041.52 | -674.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 67,771.45 | 67,771.45 | 67,771.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,486.00 | 12,486.00 | 9,000.00 | 3,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,257.45 | 80,257.45 | 76,771.45 | 3,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,186.00 | 16,095.00 | 9,609.00 | 2,909.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347.44 | 304.45 | 211.46 | 102.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,527.86 | 1,408.36 | 1,261.72 | 146.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,061.30 | 17,807.81 | 11,082.18 | 3,157.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,196.15 | 62,449.64 | 65,689.27 | 542.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,584.55 | 57,207.58 | 65,652.86 | -981.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,335.47 | 8,335.47 | 8,335.47 | 8,335.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,920.03 | 65,543.05 | 73,988.34 | 7,354.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,758.24 | -- | 2,219.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 52.81 | -- | -67.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 679.28 | -- | 351.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 63.21 | -- | 31.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 347.44 | -- | 137.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5.25 | -- | 23.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -556.22 | -- | 574.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,023.79 | -- | -1,397.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -76.57 | -- | -867.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250.07 | -- | 1,005.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,920.03 | 65,543.05 | 73,988.34 | 7,354.11 |
| 现金的期初余额 | 8,335.47 | 8,335.47 | 8,335.47 | 8,335.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,584.55 | 57,207.58 | 65,652.86 | -981.37 |
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