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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,569.31 | 42,154.48 | 26,998.26 | 12,174.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,429.41 | 1,180.25 | 592.40 | 288.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.64 | 1,580.87 | 1,451.53 | 2,163.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,112.36 | 44,915.61 | 29,042.20 | 14,626.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,745.07 | 32,407.90 | 22,648.08 | 8,550.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,363.61 | 2,618.62 | 1,705.25 | 858.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,874.09 | 2,637.20 | 2,351.96 | 395.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,132.82 | 3,205.28 | 2,070.67 | 2,115.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,115.59 | 40,869.00 | 28,775.96 | 11,919.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.23 | 4,046.61 | 266.24 | 2,707.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.40 | 16.40 | 15.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.98 | 46.34 | 12.58 | 3.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94.39 | 62.74 | 28.29 | 3.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,646.35 | 5,483.43 | 2,346.98 | 650.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,646.35 | 5,483.43 | 2,346.98 | 650.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,551.96 | -5,420.69 | -2,318.69 | -647.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,900.00 | 121,900.00 | 121,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,455.79 | 479.92 | 86.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,355.79 | 122,379.92 | 121,986.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,280.48 | 4,274.95 | 318.15 | 248.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,880.48 | 21,874.95 | 17,918.15 | 248.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,475.31 | 100,504.97 | 104,068.74 | -248.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.87 | -0.17 | 0.81 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,919.25 | 99,130.72 | 102,017.10 | 1,811.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,657.17 | 1,657.17 | 1,657.17 | 1,657.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,576.42 | 100,787.89 | 103,674.27 | 3,468.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,664.57 | -- | 5,783.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.12 | -- | 316.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,725.71 | -- | 1,345.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.94 | -- | 17.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.75 | -- | 10.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.56 | -- | 10.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42.45 | -- | 44.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -880.99 | -- | 207.12 | -- | |
| 投资损失 | -16.40 | -- | -15.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.09 | -- | -31.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.37 | -- | -6.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,189.59 | -- | -1,946.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,053.50 | -- | -5,948.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,824.72 | -- | 480.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,078.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3.23 | -- | 266.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,576.42 | 100,787.89 | 103,674.27 | 3,468.51 | |
| 现金的期初余额 | 1,657.17 | 1,657.17 | 1,657.17 | 1,657.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,919.25 | 99,130.72 | 102,017.10 | 1,811.34 | |
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