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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,223.34 | 176,035.26 | 107,317.12 | 45,270.58 | |
| 收到的税费返还 | 13,927.84 | 11,006.88 | 6,776.60 | 2,915.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.68 | 2,290.67 | 1,668.48 | 713.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,125.87 | 189,332.81 | 115,762.21 | 48,898.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,532.76 | 119,320.50 | 75,983.24 | 29,812.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,257.48 | 15,676.75 | 11,120.57 | 6,869.31 | |
| 支付的各项税费 | 7,254.62 | 3,787.30 | 1,704.57 | 1,691.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,637.12 | 13,466.70 | 10,093.87 | 4,068.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,681.98 | 152,251.25 | 98,902.25 | 42,441.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,443.89 | 37,081.56 | 16,859.95 | 6,457.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,190.77 | 132,865.20 | 36,365.20 | 12,365.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,434.27 | 1,779.13 | 354.14 | 94.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.56 | 124.07 | 78.98 | 36.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,869.60 | 134,768.40 | 36,798.32 | 12,496.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,414.80 | 33,948.70 | 21,397.78 | 11,803.42 | |
| 投资所支付的现金 | 282,789.77 | 208,089.77 | 113,864.20 | 91,865.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,204.57 | 242,038.47 | 135,261.98 | 103,668.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,334.98 | -107,270.07 | -98,463.66 | -91,171.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,704.36 | 90,452.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,025.53 | 35,025.53 | 25,100.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 90,452.40 | 90,452.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.18 | 6.42 | 3.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,739.07 | 125,484.35 | 115,556.00 | 95,452.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,269.47 | 42,047.56 | 31,900.00 | 16,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,705.14 | 12,447.15 | 11,862.78 | 619.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,857.05 | 18,857.05 | 197.14 | 197.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,831.66 | 73,351.76 | 43,959.92 | 17,617.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,907.41 | 52,132.59 | 71,596.08 | 77,835.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.57 | 26.92 | 9.56 | -73.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,935.10 | -18,029.01 | -9,998.06 | -6,952.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,391.44 | 33,391.44 | 33,391.44 | 33,391.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,456.34 | 15,362.43 | 23,393.38 | 26,438.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,148.44 | -- | 19,534.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,011.25 | -- | 2,135.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,492.77 | -- | 10,231.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.82 | -- | 210.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,271.76 | -- | 474.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -184.31 | -- | -20.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,319.12 | -- | 2,018.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,397.40 | -- | -1,056.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.44 | -- | -349.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.49 | -- | 108.04 | -- | |
| 存货的减少 | -5,226.78 | -- | -2,396.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,257.06 | -- | -46,411.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,833.76 | -- | 32,290.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 799.47 | -- | 88.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,443.89 | -- | 16,859.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,456.34 | -- | 23,393.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,391.44 | -- | 33,391.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,935.10 | -- | -9,998.06 | -- | |
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