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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,260.78 | 179,661.95 | 133,903.34 | 77,879.31 | |
| 收到的税费返还 | 15,477.33 | 14,390.00 | 11,614.16 | 4,292.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,020.41 | 6,712.97 | 6,353.25 | 3,608.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,758.52 | 200,764.92 | 151,870.75 | 85,779.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,546.62 | 117,580.61 | 112,487.66 | 70,314.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,742.58 | 24,077.74 | 17,517.06 | 11,103.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,540.39 | 4,237.51 | 2,984.03 | 1,204.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,156.93 | 11,909.74 | 10,831.59 | 5,839.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,986.53 | 157,805.59 | 143,820.34 | 88,462.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,228.01 | 42,959.33 | 8,050.41 | -2,682.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,400.00 | 137,400.00 | 105,400.00 | 76,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,416.57 | 27.63 | 743.95 | 512.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,616.32 | 11,430.00 | 9,702.24 | 7,216.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,432.89 | 148,857.63 | 115,846.20 | 83,928.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,620.50 | 71,208.46 | 42,082.14 | 25,541.37 | |
| 投资所支付的现金 | 133,900.00 | 108,400.00 | 83,400.00 | 82,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,520.50 | 179,608.46 | 125,482.14 | 107,941.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,087.61 | -30,750.83 | -9,635.95 | -24,012.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,383.38 | 136,320.26 | 102,610.00 | 59,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.27 | 15.56 | 10.32 | 4.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,405.64 | 136,335.82 | 102,620.32 | 59,714.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,397.39 | 124,311.24 | 70,600.00 | 42,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,727.30 | 19,175.90 | 17,132.11 | 2,046.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,295.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,420.02 | 143,487.14 | 87,732.11 | 44,746.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,985.62 | -7,151.32 | 14,888.20 | 14,967.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -913.63 | 112.11 | 62.29 | -82.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,243.62 | 5,169.29 | 13,364.96 | -11,810.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,239.79 | 39,239.79 | 39,239.79 | 39,239.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,996.16 | 44,409.08 | 52,604.75 | 27,429.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,289.29 | -- | 17,406.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.69 | -- | 311.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,924.66 | -- | 17,641.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 639.76 | -- | 328.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.93 | -- | -29.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.85 | -- | 225.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 618.03 | -- | -226.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,734.53 | -- | 3,658.88 | -- | |
| 投资损失 | -413.99 | -- | -750.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,851.37 | -- | 893.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.10 | -- | 67.30 | -- | |
| 存货的减少 | -21,133.43 | -- | -11,759.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,873.66 | -- | -15,954.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,190.53 | -- | -3,946.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.83 | -- | 176.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,228.01 | -- | 8,050.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,996.16 | -- | 52,604.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,239.79 | -- | 39,239.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,243.62 | -- | 13,364.96 | -- | |
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