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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,388.15 | 227,287.60 | 122,523.26 | 46,975.29 | |
| 收到的税费返还 | 43,930.99 | 36,109.84 | 29,120.80 | 4,752.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,921.10 | 2,582.26 | 2,479.63 | 1,134.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,240.24 | 265,979.70 | 154,123.70 | 52,861.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,740.97 | 157,878.12 | 91,184.16 | 51,708.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,684.70 | 20,862.27 | 14,828.07 | 9,250.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,807.03 | 2,287.00 | 2,301.58 | 686.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,498.82 | 15,317.12 | 11,751.12 | 4,999.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,731.52 | 196,344.51 | 120,064.93 | 66,644.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,508.72 | 69,635.20 | 34,058.77 | -13,782.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 508,600.00 | 345,550.00 | 188,050.00 | 71,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,070.05 | 1,307.84 | 588.51 | 352.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.59 | 227.37 | 217.54 | 139.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 510,985.64 | 347,085.21 | 188,856.06 | 71,542.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,063.50 | 55,421.49 | 38,480.85 | 22,167.75 | |
| 投资所支付的现金 | 524,600.00 | 378,100.00 | 205,550.00 | 66,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 610,663.50 | 433,521.49 | 244,030.85 | 88,217.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,677.86 | -86,436.28 | -55,174.80 | -16,675.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,887.94 | 124,457.94 | 95,900.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.47 | 16.07 | 13.44 | 9.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,907.41 | 124,474.01 | 95,913.44 | 30,009.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,907.94 | 118,257.94 | 87,050.00 | 27,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,046.86 | 18,954.75 | 16,829.47 | 1,626.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,621.07 | 1,616.80 | 1,616.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,575.88 | 138,829.49 | 105,496.27 | 28,826.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,668.47 | -14,355.48 | -9,582.83 | 1,183.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -600.90 | -542.30 | 59.44 | -37.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,438.51 | -31,698.87 | -30,639.41 | -29,312.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,678.30 | 64,678.30 | 64,678.30 | 64,678.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,239.79 | 32,979.43 | 34,038.88 | 35,365.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,355.52 | -- | 20,410.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 690.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,399.90 | -- | 14,117.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.31 | -- | 211.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.95 | -- | -83.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 265.11 | -- | 87.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -206.86 | -- | 80.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,623.66 | -- | 2,324.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,216.75 | -- | -588.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -548.35 | -- | 58.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.50 | -- | 15.69 | -- | |
| 存货的减少 | -28,904.41 | -- | -18,953.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,942.47 | -- | -36,797.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,445.95 | -- | 51,986.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 441.42 | -- | 498.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,508.72 | -- | 34,058.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,239.79 | -- | 34,038.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,678.30 | -- | 64,678.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,438.51 | -- | -30,639.41 | -- | |
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