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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,753.20 | 181,622.08 | 116,369.01 | 37,737.05 | |
| 收到的税费返还 | 19,708.16 | 10,197.48 | 7,265.54 | 3,508.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,153.04 | 2,567.71 | 2,517.81 | 1,661.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,614.39 | 194,387.28 | 126,152.36 | 42,907.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,128.28 | 140,742.32 | 91,312.27 | 43,551.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,426.02 | 17,998.87 | 13,368.47 | 8,681.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,518.06 | 4,038.59 | 2,744.87 | 1,016.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,671.54 | 9,977.99 | 8,159.59 | 4,579.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,743.90 | 172,757.78 | 115,585.19 | 57,828.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,870.50 | 21,629.50 | 10,567.17 | -14,921.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435,280.10 | 314,350.10 | 208,050.10 | 62,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,065.24 | 1,681.27 | 1,124.28 | 221.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.61 | 170.88 | 85.97 | 16.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 437,653.95 | 316,202.26 | 209,260.35 | 62,728.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,862.20 | 86,699.92 | 57,470.97 | 26,819.54 | |
| 投资所支付的现金 | 419,480.10 | 277,553.88 | 195,253.88 | 66,297.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 522,342.30 | 364,253.80 | 252,724.85 | 93,116.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,688.35 | -48,051.54 | -43,464.50 | -30,388.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,400.00 | 148,000.00 | 118,000.00 | 36,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.61 | 16.36 | 9.74 | 4.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,446.61 | 148,016.36 | 118,009.74 | 36,104.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,250.00 | 76,700.00 | 51,500.00 | 14,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,513.27 | 15,832.62 | 14,585.20 | 303.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,067.36 | 3,067.36 | 2,867.36 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,830.63 | 95,599.99 | 68,952.56 | 15,203.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,615.98 | 52,416.38 | 49,057.18 | 20,900.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.84 | -25.71 | -13.77 | 26.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,666.29 | 25,968.63 | 16,146.08 | -24,381.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,012.01 | 32,012.01 | 32,012.01 | 32,012.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,678.30 | 57,980.63 | 48,158.08 | 7,630.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,829.34 | -- | 16,370.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,694.52 | -- | -1,473.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,922.39 | -- | 12,400.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.52 | -- | 213.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.55 | -- | -15.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 857.18 | -- | 181.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.00 | -- | 47.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,156.66 | -- | 1,368.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,065.24 | -- | -1,124.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.83 | -- | 218.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.59 | -- | -9.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,443.60 | -- | -11,748.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,066.29 | -- | -24,411.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,329.50 | -- | 18,161.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 521.53 | -- | 386.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,870.50 | -- | 10,567.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,678.30 | -- | 48,158.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,012.01 | -- | 32,012.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,666.29 | -- | 16,146.08 | -- | |
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