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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,073.81 | 114,934.13 | 76,480.90 | 33,325.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,063.55 | 5,983.41 | 4,156.67 | 2,350.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,449.88 | 3,148.77 | 2,858.18 | 1,648.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,587.24 | 124,066.31 | 83,495.75 | 37,324.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,274.72 | 83,512.21 | 53,661.98 | 19,642.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,841.73 | 10,822.45 | 7,322.20 | 3,909.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,354.25 | 1,453.84 | 876.11 | 438.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,698.79 | 9,973.73 | 8,153.12 | 4,225.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,169.49 | 105,762.23 | 70,013.41 | 28,215.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,417.75 | 18,304.08 | 13,482.34 | 9,108.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,700.00 | 24,900.00 | 16,900.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.23 | 157.91 | 94.00 | 56.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,820.66 | 894.32 | 446.26 | 8.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,761.90 | 25,952.23 | 17,440.25 | 11,065.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,095.89 | 24,702.28 | 20,310.93 | 14,910.56 | |
| 投资所支付的现金 | 33,100.00 | 24,400.00 | 13,900.00 | 5,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,195.89 | 49,102.28 | 34,210.93 | 20,810.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,433.99 | -23,150.04 | -16,770.67 | -9,745.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,364.99 | 46,764.99 | 44,762.96 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.05 | 108.33 | 5.70 | 3.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,475.04 | 46,873.32 | 44,768.65 | 14,003.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,264.99 | 26,864.99 | 22,100.00 | 10,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,372.32 | 12,558.50 | 11,950.73 | 418.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,702.58 | 1,702.58 | 1,702.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,339.89 | 41,126.07 | 35,753.32 | 11,318.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,135.14 | 5,747.25 | 9,015.34 | 2,684.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.47 | 93.62 | 98.97 | -16.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,310.37 | 994.91 | 5,825.97 | 2,031.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,464.80 | 17,464.80 | 17,464.80 | 17,464.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,775.17 | 18,459.71 | 23,290.77 | 19,496.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,141.87 | -- | 10,708.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.66 | -- | 946.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,783.24 | -- | 6,403.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.19 | -- | 186.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -466.61 | -- | 295.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.92 | -- | -14.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,247.16 | -- | 907.07 | -- | |
| 投资损失 | -209.54 | -- | -123.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.38 | -- | -58.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.24 | -- | 2.12 | -- | |
| 存货的减少 | -8,615.68 | -- | -10,698.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,232.44 | -- | -3,025.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 508.42 | -- | 7,748.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 206.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,417.75 | -- | 13,482.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,775.17 | -- | 23,290.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,464.80 | -- | 17,464.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,310.37 | -- | 5,825.97 | -- | |
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