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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,077.66 | 154,660.07 | 100,133.27 | 34,126.11 | |
| 收到的税费返还 | 15,630.96 | 11,247.47 | 7,577.28 | 3,869.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.68 | 2,240.72 | 1,503.59 | 1,084.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,148.30 | 168,148.27 | 109,214.13 | 39,079.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,769.25 | 101,475.02 | 66,238.85 | 30,385.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,582.79 | 13,159.27 | 8,946.39 | 4,899.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,586.86 | 4,724.16 | 4,794.27 | 695.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,351.96 | 10,459.98 | 8,005.27 | 5,449.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,290.86 | 129,818.43 | 87,984.78 | 41,430.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,857.44 | 38,329.84 | 21,229.36 | -2,350.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,500.00 | 35,500.00 | 22,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.24 | 252.60 | 393.31 | 174.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.78 | 132.98 | 59.29 | 7.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,302.01 | 35,885.58 | 22,452.60 | 11,182.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,314.50 | 19,717.34 | 11,919.20 | 8,199.37 | |
| 投资所支付的现金 | 57,600.80 | 41,600.80 | 19,600.80 | 12,100.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,915.30 | 61,318.14 | 31,520.00 | 20,300.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,613.28 | -25,432.56 | -9,067.40 | -9,118.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,185.13 | 59,085.13 | 46,300.00 | 31,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.65 | 2.65 | 156.05 | 155.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,587.78 | 59,487.78 | 46,856.05 | 31,455.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,200.00 | 58,200.00 | 42,700.00 | 15,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,262.10 | 12,684.04 | 12,061.29 | 621.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,442.10 | 70,884.04 | 54,761.29 | 16,321.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,854.32 | -11,396.26 | -7,905.24 | 15,133.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.06 | -182.62 | -60.03 | -197.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,243.78 | 1,318.40 | 4,196.69 | 3,467.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,147.66 | 16,147.66 | 16,147.66 | 16,147.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,391.44 | 17,466.05 | 20,344.35 | 19,615.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,069.08 | -- | 17,313.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.64 | -- | 830.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,623.55 | -- | 9,604.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.94 | -- | 206.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.37 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,027.60 | -- | 366.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 53.08 | -- | 345.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,616.89 | -- | 1,225.07 | -- | |
| 投资损失 | -351.42 | -- | -367.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.10 | -- | -46.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.10 | -- | -9.86 | -- | |
| 存货的减少 | -8,333.74 | -- | -8,357.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,149.17 | -- | -4,744.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,473.87 | -- | 4,828.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.14 | -- | 34.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,857.44 | -- | 21,229.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,391.44 | -- | 20,344.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,147.66 | -- | 16,147.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,243.78 | -- | 4,196.69 | -- | |
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