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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,436.97 | 104,963.98 | 75,796.34 | 33,613.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,913.75 | 4,885.52 | 2,810.75 | 1,722.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.61 | 1,502.72 | 1,059.53 | 691.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,769.33 | 111,352.22 | 79,666.61 | 36,027.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,444.42 | 69,832.18 | 46,850.79 | 12,521.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,595.78 | 9,247.38 | 6,257.95 | 3,484.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,523.68 | 4,881.17 | 4,237.30 | 1,549.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,947.81 | 7,814.73 | 5,987.91 | 3,195.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,511.69 | 91,775.45 | 63,333.96 | 20,751.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,257.64 | 19,576.77 | 16,332.65 | 15,275.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,100.00 | 57,500.00 | 44,900.00 | 33,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,081.12 | 954.59 | 678.31 | 508.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.80 | 450.65 | 423.38 | 21.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,570.92 | 58,905.24 | 46,001.69 | 34,329.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,688.26 | 31,557.14 | 19,969.41 | 14,189.37 | |
| 投资所支付的现金 | 51,600.00 | 40,600.00 | 29,000.00 | 23,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,288.26 | 72,157.14 | 48,969.41 | 37,589.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,717.34 | -13,251.90 | -2,967.72 | -3,260.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,900.00 | 10,900.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 712.94 | 685.00 | 437.73 | 396.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,612.94 | 11,585.00 | 5,337.73 | 2,296.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,002.95 | 2,002.95 | 2,002.95 | 1,800.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,857.00 | 11,465.92 | 11,229.27 | 208.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,880.17 | 13,489.09 | 13,252.44 | 2,008.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,732.77 | -1,904.09 | -7,914.72 | 288.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.17 | 49.11 | -22.59 | -3.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,588.77 | 4,469.90 | 5,427.62 | 12,300.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,053.57 | 19,053.57 | 19,053.57 | 19,053.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,464.80 | 23,523.46 | 24,481.19 | 31,354.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,562.19 | -- | 13,060.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 917.95 | -- | 769.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,310.94 | -- | 5,639.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.57 | -- | 129.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 810.29 | -- | 99.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.86 | -- | -39.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,309.73 | -- | 751.71 | -- | |
| 投资损失 | -536.85 | -- | -333.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.18 | -- | -0.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.01 | -- | -62.10 | -- | |
| 存货的减少 | -3,378.54 | -- | -2,136.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,096.11 | -- | -10,612.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,034.92 | -- | 8,385.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -760.39 | -- | 681.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,257.64 | -- | 16,332.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,464.80 | -- | 24,481.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,053.57 | -- | 19,053.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,588.77 | -- | 5,427.62 | -- | |
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