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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,379.40 | 124,746.06 | 81,868.25 | 32,357.15 | |
| 收到的税费返还 | 7,508.77 | 4,842.41 | 3,336.67 | 1,604.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,136.70 | 1,808.55 | 1,506.48 | 1,078.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,024.87 | 131,397.01 | 86,711.40 | 35,040.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,247.05 | 69,824.79 | 50,001.33 | 29,195.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,180.86 | 11,986.01 | 8,092.38 | 4,465.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,309.19 | 3,843.02 | 2,735.42 | 558.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,780.79 | 10,688.72 | 7,012.56 | 2,959.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,517.89 | 96,342.53 | 67,841.69 | 37,178.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,506.97 | 35,054.48 | 18,869.71 | -2,137.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,600.00 | 34,700.00 | 21,000.00 | 7,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.62 | 283.46 | 173.47 | 50.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.08 | 78.20 | 42.25 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,323.70 | 35,061.66 | 21,215.72 | 7,450.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,466.27 | 16,572.16 | 11,883.43 | 6,661.57 | |
| 投资所支付的现金 | 58,200.00 | 52,200.00 | 29,300.00 | 13,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,666.27 | 68,772.16 | 41,183.43 | 20,261.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,342.57 | -33,710.50 | -19,967.72 | -12,810.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,364.91 | 41,864.91 | 41,864.91 | 18,864.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.36 | 161.13 | 159.50 | 158.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,528.27 | 42,026.04 | 42,024.41 | 19,023.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,364.91 | 60,264.91 | 45,864.91 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,803.51 | 13,173.75 | 12,409.09 | 787.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,168.41 | 73,438.66 | 58,274.00 | 21,787.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,640.14 | -31,412.62 | -16,249.59 | -2,763.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.77 | -162.63 | 2.08 | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,627.51 | -30,231.26 | -17,345.53 | -17,712.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,775.17 | 39,775.17 | 39,775.17 | 39,775.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,147.66 | 9,543.91 | 22,429.64 | 22,063.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,766.20 | -- | 12,058.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -694.64 | -- | 778.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,576.23 | -- | 8,668.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.73 | -- | 188.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 868.43 | -- | 253.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.45 | -- | -4.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,139.75 | -- | 1,594.13 | -- | |
| 投资损失 | -416.79 | -- | -261.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.97 | -- | 181.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.80 | -- | 11.21 | -- | |
| 存货的减少 | -19,502.09 | -- | -13,002.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,435.89 | -- | 4,713.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,884.95 | -- | 3,546.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 144.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,506.97 | -- | 18,869.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,147.66 | -- | 22,429.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,775.17 | -- | 39,775.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,627.51 | -- | -17,345.53 | -- | |
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