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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,629.36 | 163,725.34 | 105,361.65 | 36,050.03 | |
| 收到的税费返还 | 11,793.25 | 9,073.36 | 6,069.46 | 3,545.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,189.82 | 3,626.61 | 2,597.98 | 1,631.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,612.43 | 176,425.31 | 114,029.09 | 41,227.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,982.30 | 125,234.77 | 84,803.34 | 30,160.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,664.07 | 16,045.46 | 11,314.72 | 7,006.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,473.25 | 3,146.82 | 1,834.15 | 389.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,779.48 | 10,617.99 | 6,711.27 | 3,394.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,899.09 | 155,045.04 | 104,663.48 | 40,951.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,713.33 | 21,380.26 | 9,365.61 | 275.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 438,500.00 | 275,200.00 | 201,400.00 | 54,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,901.87 | 1,808.29 | 1,434.92 | 356.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.43 | 199.89 | 97.63 | 1.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 441,610.30 | 277,208.18 | 202,932.55 | 54,857.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,597.81 | 38,281.07 | 17,830.29 | 7,947.04 | |
| 投资所支付的现金 | 418,776.22 | 272,473.52 | 151,980.00 | 48,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 419.82 | 419.82 | 419.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,793.84 | 311,174.41 | 170,230.11 | 55,947.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,183.54 | -33,966.22 | 32,702.45 | -1,089.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,250.00 | 98,750.00 | 64,600.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.23 | 8.08 | 5.06 | 3.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,262.23 | 98,758.08 | 64,605.06 | 21,003.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,561.27 | 73,961.27 | 26,761.27 | 3,602.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,144.72 | 14,593.82 | 13,945.74 | 885.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.80 | 332.80 | 332.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,038.78 | 88,887.89 | 41,039.80 | 4,487.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,223.45 | 9,870.19 | 23,565.25 | 16,515.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.57 | -42.03 | 57.99 | 553.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,555.67 | -2,757.80 | 65,691.30 | 16,256.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,456.34 | 16,456.34 | 16,456.34 | 16,456.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,012.01 | 13,698.54 | 82,147.63 | 32,712.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,546.49 | -- | 14,897.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.59 | -- | 1,489.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,235.14 | -- | 11,268.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 456.81 | -- | 211.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 801.87 | -- | 177.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.81 | -- | -3.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,639.57 | -- | 1,001.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,352.97 | -- | -1,015.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -991.49 | -- | -95.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.75 | -- | -1.64 | -- | |
| 存货的减少 | -22,862.60 | -- | -18,125.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,007.69 | -- | -20,861.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,011.16 | -- | 19,480.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,303.81 | -- | 941.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,713.33 | -- | 9,365.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,012.01 | -- | 82,147.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,456.34 | -- | 16,456.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,555.67 | -- | 65,691.30 | -- | |
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