联发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联发股份(002394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,077.07204,041.08137,881.1861,401.87
收到的税费返还19,399.0015,883.8812,443.456,597.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,604.032,582.141,152.66576.90
经营活动现金流入小计304,080.09222,507.10151,477.2868,576.69
购买商品、接受劳务支付的现金210,696.57152,274.58107,692.7258,282.13
支付给职工以及为职工支付的现金26,818.4220,803.4314,348.666,950.46
支付的各项税费18,115.4111,151.756,737.722,976.38
支付的其他与经营活动有关的现金13,486.578,672.574,647.462,547.45
经营活动现金流出小计269,116.97192,902.34133,426.5770,756.42
经营活动产生的现金流量净额34,963.1329,604.7618,050.71-2,179.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,730.351,730.351,280.35
取得投资收益所收到的现金270.17224.0047.753.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,366.66783.08748.60512.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,636.832,737.442,526.701,796.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,998.3830,782.1820,044.457,204.88
投资所支付的现金--1,031.001,031.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.230.12--
投资活动现金流出小计48,998.3831,813.4121,075.568,004.88
投资活动产生的现金流量净额-47,361.55-29,075.97-18,548.86-6,208.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金134.82110.0060.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金134.82------
取得借款收到的现金42,214.6632,939.7218,881.3811,712.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,349.4833,049.7218,941.3811,762.60
偿还债务支付的现金44,355.5833,542.3820,150.205,246.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,841.748,444.834,305.26546.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润766.35711.95222.30--
支付其他与筹资活动有关的现金3,252.0015.2712.79--
筹资活动现金流出小计56,449.3142,002.4824,468.255,792.51
筹资活动产生的现金流量净额-14,099.84-8,952.76-5,526.875,970.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.00584.89347.41105.74
五、现金及现金等价物净增加额-26,479.26-7,839.08-5,677.61-2,312.11
加:期初现金及现金等价物余额88,283.2088,283.2088,283.2088,283.20
六、期末现金及现金等价物余额61,803.9480,444.1282,605.6085,971.10
附注
净利润30,654.99--11,639.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备86.25---39.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,134.55--5,272.43--
无形资产摊销127.84--64.01--
长期待摊费用摊销102.59--28.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.70---9.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-304.79---304.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,623.02--390.19--
投资损失426.31--648.73--
递延所得税资产减少-171.69---314.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,262.96---4,401.15--
经营性应收项目的减少-3,239.87--950.79--
经营性应付项目的增加-2,193.38--4,125.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,963.13--18,050.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,803.94--82,605.6085,971.10
现金的期初余额88,283.20--88,283.2088,283.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,479.26---5,677.61-2,312.11
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