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| 联发股份(002394) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,077.07 | 204,041.08 | 137,881.18 | 61,401.87 | |
| 收到的税费返还 | 19,399.00 | 15,883.88 | 12,443.45 | 6,597.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,604.03 | 2,582.14 | 1,152.66 | 576.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,080.09 | 222,507.10 | 151,477.28 | 68,576.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,696.57 | 152,274.58 | 107,692.72 | 58,282.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,818.42 | 20,803.43 | 14,348.66 | 6,950.46 | |
| 支付的各项税费 | 18,115.41 | 11,151.75 | 6,737.72 | 2,976.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,486.57 | 8,672.57 | 4,647.46 | 2,547.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,116.97 | 192,902.34 | 133,426.57 | 70,756.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,963.13 | 29,604.76 | 18,050.71 | -2,179.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,730.35 | 1,730.35 | 1,280.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.17 | 224.00 | 47.75 | 3.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,366.66 | 783.08 | 748.60 | 512.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,636.83 | 2,737.44 | 2,526.70 | 1,796.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,998.38 | 30,782.18 | 20,044.45 | 7,204.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,031.00 | 1,031.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | 0.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,998.38 | 31,813.41 | 21,075.56 | 8,004.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,361.55 | -29,075.97 | -18,548.86 | -6,208.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134.82 | 110.00 | 60.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 134.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,214.66 | 32,939.72 | 18,881.38 | 11,712.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,349.48 | 33,049.72 | 18,941.38 | 11,762.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,355.58 | 33,542.38 | 20,150.20 | 5,246.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,841.74 | 8,444.83 | 4,305.26 | 546.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 766.35 | 711.95 | 222.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,252.00 | 15.27 | 12.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,449.31 | 42,002.48 | 24,468.25 | 5,792.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,099.84 | -8,952.76 | -5,526.87 | 5,970.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.00 | 584.89 | 347.41 | 105.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,479.26 | -7,839.08 | -5,677.61 | -2,312.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,283.20 | 88,283.20 | 88,283.20 | 88,283.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,803.94 | 80,444.12 | 82,605.60 | 85,971.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,654.99 | -- | 11,639.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.25 | -- | -39.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,134.55 | -- | 5,272.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.84 | -- | 64.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.59 | -- | 28.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.70 | -- | -9.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.79 | -- | -304.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,623.02 | -- | 390.19 | -- | |
| 投资损失 | 426.31 | -- | 648.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.69 | -- | -314.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,262.96 | -- | -4,401.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,239.87 | -- | 950.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,193.38 | -- | 4,125.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,963.13 | -- | 18,050.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,803.94 | -- | 82,605.60 | 85,971.10 | |
| 现金的期初余额 | 88,283.20 | -- | 88,283.20 | 88,283.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,479.26 | -- | -5,677.61 | -2,312.11 | |
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