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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,407.70 | 20,386.43 | 13,863.51 | 6,768.02 | |
| 收到的税费返还 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 938.34 | 606.96 | 396.29 | 317.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,348.07 | 20,995.41 | 14,261.83 | 7,085.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,911.13 | 11,259.99 | 7,607.79 | 4,353.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,891.43 | 2,786.55 | 1,802.35 | 848.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,245.45 | 2,634.17 | 1,707.92 | 967.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.61 | 1,425.63 | 696.06 | 776.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,347.62 | 18,106.34 | 11,814.13 | 6,946.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,000.44 | 2,889.07 | 2,447.70 | 139.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,899.92 | 4,707.14 | 3,297.03 | 1,285.23 | |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,944.92 | 4,752.14 | 3,342.03 | 1,285.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,927.42 | -4,734.64 | -3,324.53 | -1,285.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,600.00 | 8,100.00 | 4,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 642.75 | 891.49 | 689.31 | 407.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,242.75 | 8,991.49 | 5,089.31 | 407.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 6,700.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,411.65 | 2,285.09 | 2,149.03 | 88.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.80 | 1,315.35 | 707.37 | 547.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,005.45 | 10,300.44 | 6,356.40 | 2,136.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,762.70 | -1,308.95 | -1,267.09 | -1,729.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -689.68 | -3,154.52 | -2,143.92 | -2,874.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,170.09 | 5,170.09 | 5,170.09 | 5,170.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,480.41 | 2,015.57 | 3,026.17 | 2,295.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,881.51 | -- | 3,466.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 241.65 | -- | 214.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,075.64 | -- | 529.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.26 | -- | 64.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.69 | -- | 13.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.96 | -- | -12.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 306.68 | -- | 160.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.08 | -- | -35.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -291.40 | -- | -212.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,381.32 | -- | -3,521.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,103.76 | -- | 1,778.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,000.44 | -- | 2,447.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,480.41 | 2,015.57 | 3,026.17 | 2,295.30 | |
| 现金的期初余额 | 5,170.09 | 5,170.09 | 5,170.09 | 5,170.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -689.68 | -3,154.52 | -2,143.92 | -2,874.78 | |
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