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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,891.83 | 136,489.64 | 86,372.14 | 39,736.21 | |
| 收到的税费返还 | 117.91 | 94.31 | 74.22 | 46.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,287.41 | 18,881.30 | 13,543.49 | 6,391.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,297.15 | 155,465.24 | 99,989.84 | 46,173.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,616.44 | 83,630.08 | 52,290.06 | 23,310.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,246.67 | 17,336.31 | 11,463.31 | 6,243.10 | |
| 支付的各项税费 | 15,256.27 | 11,466.40 | 7,780.81 | 2,971.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,388.40 | 35,576.11 | 24,758.51 | 10,902.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,507.78 | 148,008.90 | 96,292.70 | 43,428.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,789.37 | 7,456.34 | 3,697.15 | 2,745.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,037.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,403.14 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.66 | 218.98 | 92.34 | 12.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,520.22 | 40,943.87 | 38,478.05 | 36,832.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,233.02 | 41,297.86 | 38,705.39 | 36,844.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,139.22 | 2,803.96 | 2,132.51 | 767.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,302.70 | 2,302.70 | 702.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,781.78 | 15,781.78 | 15,781.78 | 15,262.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,351.00 | 10,936.00 | 6,230.00 | 14,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,574.69 | 31,824.44 | 24,846.99 | 30,654.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,658.33 | 9,473.42 | 13,858.40 | 6,189.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 386.30 | 386.30 | 326.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214.36 | 214.36 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.55 | 6,936.21 | 3,058.33 | 1,335.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 622.21 | 7,536.87 | 3,384.63 | 1,335.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,875.19 | 6,875.19 | 6,855.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,551.74 | 13,272.74 | 7,762.69 | 3,371.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,426.92 | 20,147.93 | 14,617.95 | 3,371.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,804.71 | -12,611.05 | -11,233.33 | -2,035.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.96 | 3.11 | 2.48 | 0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,674.95 | 4,321.82 | 6,324.71 | 6,900.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,217.91 | 5,217.91 | 5,217.91 | 5,217.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,892.86 | 9,539.73 | 11,542.62 | 12,118.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,441.59 | -- | 12,044.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,548.70 | -- | 880.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,008.61 | -- | 2,521.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.80 | -- | 169.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.48 | -- | 84.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.88 | -- | -2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.65 | -- | -35.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,652.13 | -- | -1,439.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,001.63 | -- | -278.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 497.63 | -- | -7.97 | -- | |
| 存货的减少 | -1,209.46 | -- | 76.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,013.77 | -- | -17,076.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,167.37 | -- | 6,477.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 445.52 | -- | 281.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,789.37 | -- | 3,697.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,892.86 | -- | 11,542.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,217.91 | -- | 5,217.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,674.95 | -- | 6,324.71 | -- | |
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