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| 垒知集团(002398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,878.15 | 31,954.67 | 28,495.17 | 32,918.34 | 30,725.77 |
| 交易性金融资产 | 48,728.28 | 62,265.93 | 56,393.49 | 31,423.15 | 31,427.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 296,035.50 | 310,717.56 | 319,962.46 | 324,376.37 | 323,542.43 |
| 应收票据 | 13,116.59 | 12,776.89 | 20,818.93 | 25,360.30 | 24,895.94 |
| 应收账款 | 282,918.91 | 297,940.66 | 299,143.52 | 299,016.07 | 298,646.49 |
| 应收款项融资 | 47,865.94 | 43,998.02 | 43,557.70 | 42,295.71 | 34,286.92 |
| 预付款项 | 2,071.99 | 2,052.43 | 4,808.24 | 3,114.49 | 2,908.68 |
| 其他应收款(合计) | 4,551.10 | 4,686.35 | 4,232.00 | 6,208.33 | 6,408.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,686.35 | -- | 6,208.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,308.83 | 12,022.42 | 13,373.94 | 11,773.64 | 12,716.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,774.22 | 2,531.40 | 2,650.62 | 2,522.57 | 2,685.88 |
| 流动资产合计 | 447,695.02 | 470,730.57 | 473,737.45 | 454,711.13 | 444,813.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,868.43 | 15,415.56 | 14,913.44 | 14,931.02 | 14,418.97 |
| 投资性房地产 | 309.19 | 312.70 | 338.04 | 343.43 | 354.63 |
| 在建工程(合计) | 40,182.76 | 35,913.85 | 25,989.78 | 22,540.20 | 12,670.07 |
| 在建工程 | -- | 35,913.85 | -- | 22,540.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,357.42 | 60,731.49 | 63,148.85 | 61,146.79 | 62,707.58 |
| 固定资产净额 | -- | 60,731.49 | -- | 61,146.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,332.67 | 3,241.21 | 3,143.57 | 3,302.57 | 3,329.80 |
| 无形资产 | 25,840.82 | 26,019.29 | 26,315.73 | 26,403.97 | 26,600.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,803.25 | 14,803.25 | 19,377.58 | 19,377.58 | 19,377.58 |
| 长期待摊费用 | 1,040.37 | 1,105.64 | 1,193.15 | 1,249.70 | 1,103.58 |
| 递延所得税资产 | 11,821.43 | 11,831.17 | 14,625.94 | 13,634.43 | 11,890.43 |
| 其他非流动资产 | 1,326.31 | 1,551.82 | 1,987.04 | 1,726.90 | 1,440.71 |
| 非流动资产合计 | 179,400.21 | 176,508.55 | 176,836.68 | 170,343.15 | 163,519.35 |
| 资产总计 | 627,095.23 | 647,239.12 | 650,574.13 | 625,054.28 | 608,333.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 62.96 | 235.07 | 452.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 184,563.00 | 205,021.22 | 207,861.42 | 183,025.50 | 164,282.05 |
| 应付票据 | 11,525.34 | 17,595.73 | 30,359.15 | 26,364.07 | 25,313.95 |
| 应付账款 | 173,037.65 | 187,425.49 | 177,502.27 | 156,661.43 | 138,968.09 |
| 预收款项 | 10.48 | 5.61 | 2,413.49 | 2,831.96 | 10.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,411.55 | 6,982.59 | 2,790.78 | 2,787.60 | 2,671.00 |
| 应交税费 | 3,463.96 | 4,161.76 | 3,553.21 | 3,731.38 | 6,020.64 |
| 其他应付款(合计) | 5,289.51 | 4,799.67 | 4,849.75 | 5,287.01 | 7,622.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 88.47 | 88.47 | 88.47 | 88.47 | 104.19 |
| 其他应付款 | -- | 4,711.19 | -- | 5,198.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 844.53 | 909.37 | 646.08 | 671.53 | 751.70 |
| 其他流动负债 | 1,533.34 | 1,535.25 | 1,204.97 | 1,180.51 | 1,211.62 |
| 流动负债合计 | 201,749.90 | 226,564.89 | 227,263.67 | 203,646.13 | 186,943.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,842.82 | 7,033.15 | 2,991.32 | 5,850.00 | 5,650.00 |
| 应付债券 | 36,349.48 | 35,827.71 | 35,296.18 | 34,764.28 | 34,248.04 |
| 租赁负债 | 2,904.00 | 2,691.43 | 2,754.45 | 2,853.49 | 2,894.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 581.54 | 564.84 | 3,477.23 | 3,518.77 | 2,967.78 |
| 长期递延收益 | 1,740.60 | 1,772.22 | 1,811.04 | 1,852.00 | 1,894.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,418.45 | 47,889.35 | 46,330.22 | 48,838.54 | 47,654.71 |
| 负债合计 | 252,168.35 | 274,454.23 | 273,593.89 | 252,484.66 | 234,597.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,362.92 | 71,362.26 | 71,362.17 | 71,362.13 | 71,643.64 |
| 资本公积 | 32,092.97 | 32,089.03 | 33,046.09 | 32,960.74 | 34,227.30 |
| 减：库存股 | 4,108.68 | 2,141.80 | 2,053.32 | 2,053.32 | 3,724.55 |
| 其他综合收益 | -14,996.24 | -14,943.82 | -14,765.53 | -11,450.51 | -8,293.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,370.44 | 8,370.44 | 8,274.64 | 7,934.26 | 7,934.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 271,511.83 | 267,323.80 | 268,169.84 | 260,553.43 | 258,540.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,950.11 | 368,777.63 | 370,751.73 | 366,024.62 | 367,047.04 |
| 少数股东权益 | 3,976.77 | 4,007.26 | 6,228.50 | 6,545.00 | 6,688.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,926.88 | 372,784.89 | 376,980.23 | 372,569.62 | 373,735.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,095.23 | 647,239.12 | 650,574.13 | 625,054.28 | 608,333.29 |
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