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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,495.17 | 32,918.34 | 30,725.77 | 34,989.36 | 36,213.42 |
交易性金融资产 | 56,393.49 | 31,423.15 | 31,427.70 | 38,388.58 | 33,286.45 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 319,962.46 | 324,376.37 | 323,542.43 | 339,845.17 | 340,149.37 |
应收票据 | 20,818.93 | 25,360.30 | 24,895.94 | 24,946.51 | 22,265.06 |
应收账款 | 299,143.52 | 299,016.07 | 298,646.49 | 314,898.65 | 317,884.32 |
应收款项融资 | 43,557.70 | 42,295.71 | 34,286.92 | 36,588.51 | 53,008.66 |
预付款项 | 4,808.24 | 3,114.49 | 2,908.68 | 2,208.95 | 3,665.26 |
其他应收款(合计) | 4,232.00 | 6,208.33 | 6,408.58 | 6,796.42 | 6,705.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,208.33 | -- | 6,796.42 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,373.94 | 11,773.64 | 12,716.92 | 12,870.59 | 13,510.41 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,650.62 | 2,522.57 | 2,685.88 | 2,568.37 | 1,995.99 |
流动资产合计 | 473,737.45 | 454,711.13 | 444,813.93 | 474,376.57 | 488,711.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14,913.44 | 14,931.02 | 14,418.97 | 15,555.43 | 15,068.91 |
投资性房地产 | 338.04 | 343.43 | 354.63 | 360.17 | 500.13 |
在建工程(合计) | 25,989.78 | 22,540.20 | 12,670.07 | 11,681.23 | 16,450.35 |
在建工程 | -- | 22,540.20 | -- | 11,681.23 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 63,148.85 | 61,146.79 | 62,707.58 | 64,523.47 | 58,321.34 |
固定资产净额 | -- | 61,146.79 | -- | 64,523.47 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,143.57 | 3,302.57 | 3,329.80 | 3,493.21 | 3,734.61 |
无形资产 | 26,315.73 | 26,403.97 | 26,600.46 | 26,801.75 | 26,334.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 19,377.58 | 19,377.58 | 19,377.58 | 19,377.58 | 24,451.62 |
长期待摊费用 | 1,193.15 | 1,249.70 | 1,103.58 | 1,127.57 | 1,064.95 |
递延所得税资产 | 14,625.94 | 13,634.43 | 11,890.43 | 12,307.16 | 10,871.12 |
其他非流动资产 | 1,987.04 | 1,726.90 | 1,440.71 | 1,333.16 | 2,208.80 |
非流动资产合计 | 176,836.68 | 170,343.15 | 163,519.35 | 165,523.30 | 170,524.30 |
资产总计 | 650,574.13 | 625,054.28 | 608,333.29 | 639,899.87 | 659,235.35 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62.96 | 235.07 | 452.97 | 452.97 | 21,464.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 207,861.42 | 183,025.50 | 164,282.05 | 194,973.55 | 203,815.82 |
应付票据 | 30,359.15 | 26,364.07 | 25,313.95 | 34,780.44 | 64,910.08 |
应付账款 | 177,502.27 | 156,661.43 | 138,968.09 | 160,193.11 | 138,905.73 |
预收款项 | 2,413.49 | 2,831.96 | 10.46 | 5.45 | 814.22 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,790.78 | 2,787.60 | 2,671.00 | 7,985.54 | 3,124.76 |
应交税费 | 3,553.21 | 3,731.38 | 6,020.64 | 6,794.55 | 7,276.48 |
其他应付款(合计) | 4,849.75 | 5,287.01 | 7,622.38 | 7,800.36 | 6,909.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 88.47 | 88.47 | 104.19 | 106.14 | 107.12 |
其他应付款 | -- | 5,198.53 | -- | 7,694.22 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 646.08 | 671.53 | 751.70 | 770.05 | 714.68 |
其他流动负债 | 1,204.97 | 1,180.51 | 1,211.62 | 1,291.21 | 1,346.30 |
流动负债合计 | 227,263.67 | 203,646.13 | 186,943.23 | 224,189.93 | 250,195.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,991.32 | 5,850.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | -- |
应付债券 | 35,296.18 | 34,764.28 | 34,248.04 | 33,749.59 | 33,312.45 |
租赁负债 | 2,754.45 | 2,853.49 | 2,894.27 | 2,979.63 | 3,154.73 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,477.23 | 3,518.77 | 2,967.78 | 2,974.95 | 2,279.81 |
长期递延收益 | 1,811.04 | 1,852.00 | 1,894.62 | 1,987.25 | 1,839.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 46,330.22 | 48,838.54 | 47,654.71 | 47,341.41 | 40,586.06 |
负债合计 | 273,593.89 | 252,484.66 | 234,597.94 | 271,531.34 | 290,781.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,362.17 | 71,362.13 | 71,643.64 | 71,654.53 | 71,659.02 |
资本公积 | 33,046.09 | 32,960.74 | 34,227.30 | 34,200.14 | 34,501.30 |
减:库存股 | 2,053.32 | 2,053.32 | 3,724.55 | 3,794.76 | 3,782.56 |
其他综合收益 | -14,765.53 | -11,450.51 | -8,293.63 | -8,824.98 | -7,341.34 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,274.64 | 7,934.26 | 7,934.26 | 7,934.26 | 7,665.01 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 268,169.84 | 260,553.43 | 258,540.74 | 253,739.14 | 252,061.19 |
归属于母公司股东权益合计 | 370,751.73 | 366,024.62 | 367,047.04 | 361,629.31 | 361,485.70 |
少数股东权益 | 6,228.50 | 6,545.00 | 6,688.31 | 6,739.22 | 6,967.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 376,980.23 | 372,569.62 | 373,735.34 | 368,368.53 | 368,453.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,574.13 | 625,054.28 | 608,333.29 | 639,899.87 | 659,235.35 |
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