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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,532.76 | 19,619.13 | 19,992.37 | 19,299.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 194,850.89 | 175,852.95 | 162,765.86 | 142,956.29 | |
应收票据 | 43,011.81 | 29,007.33 | 27,506.52 | 27,255.30 | |
应收账款 | 151,839.08 | 146,845.62 | 135,259.34 | 115,700.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,561.13 | 2,981.47 | 1,316.63 | 1,882.32 | |
其他应收款(合计) | 2,574.03 | 3,928.29 | 3,732.19 | 4,142.28 | |
应收利息 | 14.84 | -- | 9.27 | 31.51 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,559.20 | 3,928.29 | 3,722.92 | 4,110.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,452.04 | 8,869.39 | 7,166.15 | 7,940.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,987.40 | 17,535.57 | 15,156.16 | 25,076.61 | |
流动资产合计 | 247,958.26 | 228,786.81 | 210,129.35 | 201,297.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 22,640.27 | 23,125.30 | 21,625.30 | 20,972.60 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,311.13 | 13,178.80 | 12,372.29 | 12,069.96 | |
投资性房地产 | 1,889.13 | 1,007.22 | 1,021.08 | 1,030.98 | |
在建工程(合计) | 390.89 | 128.84 | 54.80 | 84.96 | |
在建工程 | 390.89 | 128.84 | 54.80 | 84.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,569.15 | 38,477.32 | 39,301.53 | 38,689.97 | |
固定资产净额 | 38,569.15 | 38,477.32 | 39,301.53 | 38,689.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,630.00 | 10,340.12 | 10,418.78 | 10,203.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25,046.28 | 26,341.32 | 26,341.32 | 26,341.02 | |
长期待摊费用 | 366.39 | 235.22 | 275.13 | 270.77 | |
递延所得税资产 | 4,503.54 | 3,942.49 | 3,780.17 | 3,671.08 | |
其他非流动资产 | 1,000.36 | 734.40 | 748.92 | 1,376.60 | |
非流动资产合计 | 117,347.15 | 117,511.03 | 115,939.32 | 114,710.94 | |
资产总计 | 365,305.41 | 346,297.84 | 326,068.67 | 316,008.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 91,403.38 | 82,485.02 | 72,449.75 | 60,051.32 | |
应付票据 | 56,330.35 | -- | 34,575.71 | 30,953.46 | |
应付账款 | 35,073.02 | -- | 37,874.05 | 29,097.86 | |
预收款项 | 4,639.26 | 4,003.25 | 3,805.10 | 3,136.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,213.77 | 2,177.49 | 1,924.75 | 1,456.01 | |
应交税费 | 4,775.95 | 4,180.86 | 3,275.95 | 3,754.82 | |
其他应付款(合计) | 3,679.18 | 3,339.75 | 4,460.21 | 7,670.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 61.81 | -- | 81.74 | 15.32 | |
其他应付款 | 3,617.36 | 3,339.75 | 4,378.47 | 7,654.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 109,931.54 | 96,406.37 | 85,915.76 | 76,068.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 540.30 | 540.30 | 540.30 | 540.30 | |
递延所得税负债 | 871.44 | 361.86 | 365.85 | 369.83 | |
长期递延收益 | 1,366.16 | 1,324.18 | 1,389.48 | 1,454.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,777.90 | 2,226.34 | 2,295.62 | 2,364.90 | |
负债合计 | 112,709.44 | 98,632.71 | 88,211.38 | 78,433.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,262.42 | 69,262.42 | 69,289.09 | 34,611.91 | |
资本公积 | 25,902.82 | 25,632.03 | 25,693.30 | 60,076.38 | |
减:库存股 | 2,408.75 | 2,455.24 | 3,506.15 | 3,210.97 | |
其他综合收益 | 2.89 | 4.14 | 1.74 | 0.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,902.38 | 4,968.48 | 4,968.48 | 4,968.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 148,785.68 | 145,071.50 | 136,501.86 | 136,453.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 247,447.44 | 242,483.33 | 232,948.32 | 232,900.20 | |
少数股东权益 | 5,148.54 | 5,181.80 | 4,908.97 | 4,674.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,595.98 | 247,665.13 | 237,857.29 | 237,574.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,305.41 | 346,297.84 | 326,068.67 | 316,008.43 |
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