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| 垒知集团(002398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,689.50 | 42,820.70 | 46,302.17 | 45,670.67 | |
| 交易性金融资产 | 11,232.92 | 19,858.66 | 1,007.20 | 18,283.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 357,141.26 | 363,115.88 | 341,033.99 | 293,572.72 | |
| 应收票据 | 42,980.73 | 48,330.35 | 57,061.91 | 52,975.36 | |
| 应收账款 | 314,160.53 | 314,785.53 | 283,972.08 | 240,597.36 | |
| 应收款项融资 | 32,825.92 | 23,024.62 | 15,909.24 | 13,135.45 | |
| 预付款项 | 4,100.73 | 3,957.43 | 2,722.47 | 1,797.66 | |
| 其他应收款(合计) | 7,444.37 | 5,707.78 | 5,678.09 | 5,528.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,444.37 | -- | 5,678.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,982.41 | 15,801.13 | 15,234.61 | 15,106.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,555.35 | 2,751.46 | 2,253.54 | 2,029.04 | |
| 流动资产合计 | 490,314.92 | 477,406.90 | 430,580.49 | 395,977.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,082.14 | 14,606.09 | 15,788.18 | 15,334.99 | |
| 投资性房地产 | 524.23 | 529.11 | 538.21 | 903.37 | |
| 在建工程(合计) | 19,197.03 | 24,119.79 | 19,046.48 | 11,080.24 | |
| 在建工程 | 19,197.03 | -- | 19,046.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,549.31 | 43,946.14 | 43,262.22 | 46,227.25 | |
| 固定资产净额 | 51,549.31 | -- | 43,262.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,986.60 | 3,617.47 | 3,784.73 | 3,812.95 | |
| 无形资产 | 16,707.74 | 14,788.14 | 13,449.58 | 13,922.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,451.62 | 25,209.15 | 25,209.15 | 25,209.15 | |
| 长期待摊费用 | 1,097.09 | 804.85 | 780.19 | 813.51 | |
| 递延所得税资产 | 9,730.05 | 9,689.33 | 9,110.26 | 8,216.78 | |
| 其他非流动资产 | 4,143.22 | 8,219.27 | 6,709.92 | 7,535.90 | |
| 非流动资产合计 | 160,970.59 | 158,942.61 | 153,172.18 | 149,030.82 | |
| 资产总计 | 651,285.51 | 636,349.51 | 583,752.67 | 545,007.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,563.03 | 22,585.70 | 22,419.07 | 16,396.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,562.12 | 244,156.93 | 197,691.70 | 165,789.14 | |
| 应付票据 | 121,213.46 | 129,344.78 | 118,561.98 | 105,857.81 | |
| 应付账款 | 123,348.67 | 114,812.15 | 79,129.72 | 59,931.33 | |
| 预收款项 | 609.10 | 613.48 | 618.49 | 609.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,959.61 | 2,911.22 | 2,669.43 | 2,381.98 | |
| 应交税费 | 5,576.79 | 4,214.97 | 4,748.70 | 4,966.20 | |
| 其他应付款(合计) | 6,824.10 | 6,710.73 | 7,066.44 | 7,746.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 19.75 | |
| 应付股利 | 84.76 | 84.76 | 84.76 | -- | |
| 其他应付款 | 6,739.34 | -- | 6,981.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 664.66 | 611.29 | 593.74 | 577.46 | |
| 其他流动负债 | 1,074.54 | 1,008.85 | 1,080.58 | 1,077.37 | |
| 流动负债合计 | 295,209.62 | 287,575.21 | 241,849.57 | 205,151.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,310.13 | 3,002.41 | 3,165.90 | 3,187.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,318.36 | 1,894.32 | 1,903.37 | 1,912.01 | |
| 长期递延收益 | 1,407.19 | 1,404.79 | 1,251.63 | 1,357.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,035.68 | 6,301.53 | 6,320.90 | 6,457.25 | |
| 负债合计 | 302,245.30 | 293,876.73 | 248,170.47 | 211,608.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,049.04 | 72,049.04 | 72,049.04 | 72,049.04 | |
| 资本公积 | 36,088.50 | 36,358.73 | 36,151.23 | 35,820.40 | |
| 减：库存股 | 6,100.68 | 6,155.70 | 6,155.70 | 6,155.70 | |
| 其他综合收益 | -5,299.41 | -8,271.56 | -6,604.27 | -6,217.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,665.01 | 7,512.72 | 7,512.72 | 7,512.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,854.61 | 232,955.71 | 224,777.92 | 222,707.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,257.08 | 334,448.94 | 327,730.95 | 325,716.07 | |
| 少数股东权益 | 7,783.13 | 8,023.83 | 7,851.26 | 7,683.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,040.22 | 342,472.77 | 335,582.21 | 333,399.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 651,285.51 | 636,349.51 | 583,752.67 | 545,007.88 | |
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