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| 垒知集团(002398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,407.91 | 23,164.28 | 24,357.85 | 20,122.66 | |
| 交易性金融资产 | 25,340.69 | 27,938.16 | 13,998.49 | 7,785.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 231,617.99 | 225,432.51 | 213,746.35 | 200,691.31 | |
| 应收票据 | 38,146.43 | 38,961.22 | 41,224.80 | 40,267.40 | |
| 应收账款 | 193,471.56 | 186,471.30 | 172,521.54 | 160,423.91 | |
| 应收款项融资 | 13,236.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,109.22 | 2,072.55 | 1,576.22 | 1,878.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,732.25 | 3,493.16 | 3,433.56 | 2,958.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,732.25 | -- | 3,433.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,611.97 | 9,658.09 | 9,242.65 | 8,708.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 956.40 | 549.31 | 582.02 | 751.44 | |
| 流动资产合计 | 311,012.72 | 292,308.06 | 266,937.13 | 242,896.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,103.96 | 11,896.90 | 11,384.67 | 12,688.02 | |
| 投资性房地产 | 1,837.47 | 1,778.59 | 1,799.90 | 1,865.96 | |
| 在建工程(合计) | 3,984.68 | 2,960.79 | 2,369.88 | 1,557.06 | |
| 在建工程 | 3,984.68 | -- | 2,369.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,062.59 | 37,576.99 | 37,512.45 | 37,452.61 | |
| 固定资产净额 | 40,062.59 | -- | 37,512.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,410.68 | 11,325.26 | 10,447.22 | 10,605.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,046.28 | 25,046.28 | 25,046.28 | 25,046.28 | |
| 长期待摊费用 | 710.70 | 462.80 | 450.92 | 486.70 | |
| 递延所得税资产 | 5,093.16 | 4,593.46 | 5,037.38 | 4,769.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,990.30 | 3,544.82 | 1,382.77 | 729.53 | |
| 非流动资产合计 | 133,892.34 | 122,015.94 | 118,743.20 | 117,841.02 | |
| 资产总计 | 444,905.06 | 414,323.99 | 385,680.34 | 360,737.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,298.32 | 999.26 | 748.53 | 536.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,158.36 | 115,414.16 | 97,725.01 | 81,256.99 | |
| 应付票据 | 72,944.07 | 63,129.47 | 49,502.21 | -- | |
| 应付账款 | 58,214.29 | 52,284.69 | 48,222.80 | -- | |
| 预收款项 | 4,240.60 | 4,017.91 | 3,798.34 | 3,846.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,813.19 | 2,399.57 | 2,175.03 | 2,336.64 | |
| 应交税费 | 5,072.67 | 5,167.68 | 5,223.20 | 4,745.53 | |
| 其他应付款(合计) | 3,131.63 | 2,442.35 | 3,551.38 | 3,502.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 45.03 | 47.33 | 96.95 | 61.81 | |
| 其他应付款 | 3,086.59 | -- | 3,454.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,714.75 | 130,440.94 | 113,221.49 | 96,224.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 540.30 | 540.30 | 540.30 | |
| 递延所得税负债 | 1,818.98 | 896.61 | 1,024.46 | 864.02 | |
| 长期递延收益 | 1,519.54 | 1,600.33 | 1,681.13 | 1,715.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,338.52 | 3,037.25 | 3,245.89 | 3,120.18 | |
| 负债合计 | 155,053.27 | 133,478.19 | 116,467.38 | 99,344.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,250.86 | 69,250.86 | 69,262.42 | 69,262.42 | |
| 资本公积 | 23,036.52 | 25,633.77 | 25,702.69 | 25,588.40 | |
| 减：库存股 | 1,294.81 | 1,296.98 | 2,373.61 | 2,408.75 | |
| 其他综合收益 | 1,378.60 | 146.13 | 506.78 | 3.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,002.97 | 5,902.38 | 5,902.38 | 5,902.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,087.79 | 175,024.21 | 164,545.71 | 157,722.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,461.92 | 274,660.36 | 263,546.37 | 256,070.25 | |
| 少数股东权益 | 6,389.86 | 6,185.44 | 5,666.59 | 5,322.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,851.78 | 280,845.81 | 269,212.95 | 261,392.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,905.06 | 414,323.99 | 385,680.34 | 360,737.53 | |
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