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| 垒知集团(002398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,989.36 | 36,213.42 | 45,906.10 | 44,720.51 | |
| 交易性金融资产 | 38,388.58 | 33,286.45 | 40,005.89 | 14,622.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 339,845.17 | 340,149.37 | 344,360.45 | 343,981.17 | |
| 应收票据 | 24,946.51 | 22,265.06 | 25,925.67 | 32,156.93 | |
| 应收账款 | 314,898.65 | 317,884.32 | 318,434.78 | 311,824.24 | |
| 应收款项融资 | 36,588.51 | 53,008.66 | 47,727.46 | 44,897.28 | |
| 预付款项 | 2,208.95 | 3,665.26 | 3,103.63 | 3,926.13 | |
| 其他应收款(合计) | 6,796.42 | 6,705.80 | 6,752.83 | 7,836.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,796.42 | -- | 6,752.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,870.59 | 13,510.41 | 15,110.44 | 17,854.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,568.37 | 1,995.99 | 1,813.40 | 2,271.75 | |
| 流动资产合计 | 474,376.57 | 488,711.04 | 505,040.53 | 480,364.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,555.43 | 15,068.91 | 14,657.55 | 15,644.35 | |
| 投资性房地产 | 360.17 | 500.13 | 506.52 | 573.39 | |
| 在建工程(合计) | 11,681.23 | 16,450.35 | 20,804.16 | 19,617.33 | |
| 在建工程 | 11,681.23 | -- | 20,804.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,523.47 | 58,321.34 | 51,947.67 | 50,659.09 | |
| 固定资产净额 | 64,523.47 | -- | 51,947.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,493.21 | 3,734.61 | 3,574.47 | 3,736.38 | |
| 无形资产 | 26,801.75 | 26,334.39 | 26,443.82 | 25,190.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,377.58 | 24,451.62 | 24,451.62 | 24,451.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,127.57 | 1,064.95 | 1,086.92 | 1,157.01 | |
| 递延所得税资产 | 12,307.16 | 10,871.12 | 10,044.02 | 10,001.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,333.16 | 2,208.80 | 2,120.06 | 4,392.62 | |
| 非流动资产合计 | 165,523.30 | 170,524.30 | 169,829.97 | 169,093.36 | |
| 资产总计 | 639,899.87 | 659,235.35 | 674,870.49 | 649,458.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 452.97 | 21,464.64 | 31,497.74 | 36,620.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,973.55 | 203,815.82 | 218,175.23 | 230,190.33 | |
| 应付票据 | 34,780.44 | 64,910.08 | 95,789.72 | 120,250.98 | |
| 应付账款 | 160,193.11 | 138,905.73 | 122,385.51 | 109,939.35 | |
| 预收款项 | 5.45 | 814.22 | 620.56 | 611.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,985.54 | 3,124.76 | 3,011.66 | 2,737.21 | |
| 应交税费 | 6,794.55 | 7,276.48 | 6,574.72 | 5,268.60 | |
| 其他应付款(合计) | 7,800.36 | 6,909.27 | 6,359.11 | 7,833.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 106.14 | 107.12 | 107.12 | 82.68 | |
| 其他应付款 | 7,694.22 | -- | 6,252.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 770.05 | 714.68 | 722.78 | 650.73 | |
| 其他流动负债 | 1,291.21 | 1,346.30 | 1,138.45 | 1,027.22 | |
| 流动负债合计 | 224,189.93 | 250,195.72 | 272,276.03 | 289,135.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,650.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 33,749.59 | 33,312.45 | 32,753.97 | -- | |
| 租赁负债 | 2,979.63 | 3,154.73 | 2,960.23 | 3,129.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,974.95 | 2,279.81 | 2,286.98 | 2,311.29 | |
| 长期递延收益 | 1,987.25 | 1,839.08 | 1,598.58 | 1,373.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,341.41 | 40,586.06 | 39,599.76 | 6,813.92 | |
| 负债合计 | 271,531.34 | 290,781.78 | 311,875.79 | 295,949.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,654.53 | 71,659.02 | 71,659.02 | 72,023.04 | |
| 资本公积 | 34,200.14 | 34,501.30 | 34,430.98 | 36,182.42 | |
| 减：库存股 | 3,794.76 | 3,782.56 | 3,782.56 | 5,949.62 | |
| 其他综合收益 | -8,824.98 | -7,341.34 | -5,507.70 | -5,966.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,934.26 | 7,665.01 | 7,665.01 | 7,665.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 253,739.14 | 252,061.19 | 244,681.71 | 242,400.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,629.31 | 361,485.70 | 355,869.53 | 346,355.22 | |
| 少数股东权益 | 6,739.22 | 6,967.86 | 7,125.17 | 7,153.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,368.53 | 368,453.56 | 362,994.71 | 353,508.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,899.87 | 659,235.35 | 674,870.49 | 649,458.20 | |
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