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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,320.68 | 32,288.69 | 17,138.14 | 20,871.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,576.42 | 11,322.48 | 13,086.34 | 7,591.93 | |
应收账款 | 103,968.51 | 108,237.09 | 103,586.60 | 100,807.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 806.85 | 1,589.23 | 1,294.66 | 4,006.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 61.61 | 80.23 | 119.37 | 150.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,342.76 | 1,628.00 | 1,170.73 | 1,069.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,777.06 | 6,728.42 | 7,252.20 | 6,254.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,065.09 | 4,500.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | |
流动资产合计 | 165,918.97 | 166,374.14 | 161,648.05 | 154,752.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,806.03 | 2,806.03 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 307.77 | 426.41 | 3,191.76 | 3,161.67 | |
投资性房地产 | 2,356.55 | 2,385.85 | 2,419.38 | 2,145.56 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 874.17 | 1,510.24 | 1,177.88 | 931.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,851.10 | 43,464.69 | 43,750.82 | 42,570.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,280.12 | 9,823.10 | 9,906.80 | 9,714.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,935.90 | 10,935.90 | 10,935.90 | 10,846.62 | |
长期待摊费用 | 374.80 | 331.06 | 225.17 | 233.88 | |
递延所得税资产 | 2,544.03 | 2,287.78 | 2,150.90 | 1,928.00 | |
其他非流动资产 | 1,029.73 | 1,653.60 | 1,614.99 | -- | |
非流动资产合计 | 77,360.20 | 75,624.66 | 75,373.60 | 71,532.05 | |
资产总计 | 243,279.17 | 241,998.80 | 237,021.65 | 226,284.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,600.00 | 4,600.00 | 5,800.00 | 3,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 8,894.79 | 12,304.17 | 12,664.33 | 10,601.54 | |
应付账款 | 27,375.79 | 28,753.54 | 27,798.19 | 25,748.20 | |
预收款项 | 2,582.12 | 2,199.72 | 2,480.47 | 2,574.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,578.58 | 1,295.45 | 1,261.42 | 1,087.64 | |
应交税费 | 3,420.41 | 2,594.77 | 2,942.80 | 3,004.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2.22 | 4.34 | 7.82 | 4.05 | |
应付股利 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | |
其他应付款 | 2,445.84 | 447.63 | 407.88 | 427.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
流动负债合计 | 49,915.08 | 52,223.94 | 53,387.22 | 47,072.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,415.62 | 6,415.62 | 6,415.62 | 6,415.62 | |
递延所得税负债 | 421.02 | 425.00 | 428.99 | 401.77 | |
长期递延收益 | 1,762.37 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,531.77 | 1,488.66 | 1,535.55 | |
非流动负债合计 | 6,599.01 | 8,372.39 | 8,333.26 | 8,352.93 | |
负债合计 | 56,514.08 | 60,596.33 | 61,720.49 | 55,425.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,364.00 | 26,364.00 | 26,364.00 | 26,364.00 | |
资本公积 | 65,647.62 | 65,647.62 | 65,647.62 | 65,647.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,548.05 | 2,302.21 | 2,302.21 | 2,302.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 87,596.70 | 82,507.88 | 76,819.24 | 72,622.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 182,156.36 | 176,821.71 | 171,133.07 | 166,936.01 | |
少数股东权益 | 4,608.72 | 4,580.76 | 4,168.09 | 3,923.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,765.08 | 181,402.47 | 175,301.16 | 170,859.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,279.17 | 241,998.80 | 237,021.65 | 226,284.57 |
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