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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,983.43 | 10,463.77 | 13,758.62 | 40,572.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 17,530.05 | 12,943.13 | 14,406.11 | 12,491.31 | |
应收账款 | 95,316.75 | 102,477.60 | 102,476.62 | 100,729.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 567.38 | 988.58 | 904.40 | 1,125.39 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 114.44 | 82.69 | 157.42 | 20.31 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,357.40 | 1,789.76 | 1,375.15 | 1,166.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,713.01 | 3,975.26 | 5,122.68 | 5,809.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,830.01 | 22,212.87 | 17,766.72 | 152.55 | |
流动资产合计 | 157,412.47 | 154,933.65 | 155,967.72 | 162,067.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 18,853.70 | 18,856.03 | 2,856.03 | 2,856.03 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 609.23 | 473.23 | 432.80 | 350.11 | |
投资性房地产 | 2,213.44 | 2,244.32 | 2,276.23 | 2,308.13 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,228.57 | 1,659.73 | 1,469.46 | 1,213.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 41,751.12 | 41,701.11 | 42,651.27 | 43,664.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,933.08 | 11,001.14 | 11,096.54 | 11,183.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,935.90 | 10,935.90 | 10,935.90 | 10,935.90 | |
长期待摊费用 | 450.11 | 454.77 | 407.03 | 435.29 | |
递延所得税资产 | 3,050.95 | 2,844.63 | 2,781.19 | 2,578.35 | |
其他非流动资产 | 321.80 | 713.08 | 16,785.22 | 908.89 | |
非流动资产合计 | 90,347.88 | 90,883.94 | 91,691.69 | 76,434.28 | |
资产总计 | 247,760.35 | 245,817.59 | 247,659.41 | 238,501.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,540.00 | 4,000.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,593.58 | 9,861.63 | 11,557.15 | 7,917.52 | |
应付账款 | 20,918.22 | 18,181.06 | 21,847.20 | 20,436.99 | |
预收款项 | 2,299.81 | 1,651.33 | 2,570.44 | 2,726.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,430.72 | 1,106.12 | 1,110.42 | 1,155.01 | |
应交税费 | 2,422.58 | 2,440.47 | 2,462.83 | 2,850.21 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 3.02 | 6.93 | 2.88 | |
应付股利 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 555.32 | |
其他应付款 | 6,091.00 | 1,953.28 | 2,000.08 | 389.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,311.23 | 39,212.24 | 46,370.37 | 40,833.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 4,415.62 | 4,415.62 | 4,415.62 | |
递延所得税负债 | 405.06 | 408.99 | 412.99 | 415.58 | |
长期递延收益 | 1,975.68 | 1,806.27 | 1,774.60 | 1,793.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,380.74 | 6,630.89 | 6,603.21 | 6,624.21 | |
负债合计 | 43,691.97 | 45,843.13 | 52,973.59 | 47,457.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 26,364.00 | |
资本公积 | 57,738.42 | 57,738.42 | 57,738.42 | 65,647.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,919.91 | 2,548.05 | 2,548.05 | 2,548.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 103,794.29 | 101,103.71 | 95,897.56 | 92,348.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 199,725.83 | 195,663.37 | 190,457.23 | 186,908.41 | |
少数股东权益 | 4,342.56 | 4,311.09 | 4,228.59 | 4,135.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204,068.38 | 199,974.46 | 194,685.82 | 191,044.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,760.35 | 245,817.59 | 247,659.41 | 238,501.98 |
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