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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,328.49 | 55,248.09 | 33,043.26 | 13,211.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,874.64 | 4,464.29 | 3,965.97 | 2,073.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,203.13 | 59,712.38 | 37,009.22 | 15,284.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,090.76 | 28,632.67 | 18,905.52 | 8,306.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,549.34 | 8,363.19 | 5,690.70 | 3,353.27 | |
| 支付的各项税费 | 12,427.60 | 8,820.59 | 5,561.07 | 2,751.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,990.56 | 7,983.85 | 4,687.40 | 2,371.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,058.27 | 53,800.30 | 34,844.69 | 16,782.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,144.87 | 5,912.07 | 2,164.54 | -1,497.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.95 | 211.95 | 97.20 | 97.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.35 | 47.94 | 36.42 | 2.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,514.00 | 27,614.00 | 18,114.00 | 11,414.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,845.30 | 27,873.89 | 18,247.62 | 11,513.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,801.26 | 6,834.37 | 4,580.39 | 3,251.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,108.73 | 2,108.73 | 2,108.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,609.90 | 22,100.00 | 8,000.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,810.67 | 33,553.00 | 28,789.12 | 11,251.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.63 | -5,679.11 | -10,541.50 | 262.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 635.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,465.63 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,873.10 | 713.10 | 713.10 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,599.70 | 1,560.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.29 | 10.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,472.80 | 2,291.39 | 723.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007.18 | -1,691.39 | -423.12 | 300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172.32 | -1,458.42 | -8,800.08 | -935.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,616.52 | 39,616.52 | 39,616.52 | 39,616.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,788.84 | 38,158.10 | 30,816.44 | 38,680.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,262.44 | -- | 9,120.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,275.22 | -- | 844.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,297.77 | -- | 1,576.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.01 | -- | 107.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.78 | -- | 54.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.04 | -- | -7.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -304.44 | -- | -128.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.12 | -- | -125.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,852.09 | -- | -693.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,524.43 | -- | -11,862.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,024.70 | -- | 3,283.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,144.87 | -- | 2,164.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,788.84 | -- | 30,816.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,616.52 | -- | 39,616.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 172.32 | -- | -8,800.08 | -- | |
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