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| 垒知集团(002398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,455.52 | 65,780.85 | 39,701.23 | 18,266.85 | |
| 收到的税费返还 | 250.31 | 24.02 | 24.02 | 10.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,768.91 | 3,926.01 | 2,247.56 | 816.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,474.74 | 69,730.87 | 41,972.82 | 19,094.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,922.74 | 30,396.62 | 19,160.76 | 9,722.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,900.99 | 11,861.55 | 8,045.76 | 4,616.33 | |
| 支付的各项税费 | 15,703.74 | 11,122.05 | 7,439.83 | 3,623.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,183.63 | 11,078.77 | 6,576.90 | 2,679.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,711.10 | 64,458.99 | 41,223.25 | 20,641.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,763.64 | 5,271.88 | 749.57 | -1,546.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.64 | 96.54 | 19.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.22 | 19.32 | 9.25 | 8.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,665.62 | 14,600.00 | 6,600.00 | 609.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,855.49 | 14,715.86 | 6,628.75 | 618.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,886.75 | 10,229.66 | 6,675.21 | 1,657.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,240.00 | 2,680.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 30,500.00 | 20,500.00 | 599.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,126.75 | 43,409.66 | 29,355.21 | 4,437.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,271.26 | -28,693.80 | -22,726.46 | -3,818.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,008.76 | 883.71 | 883.71 | 150.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,408.76 | 3,483.71 | 3,283.71 | 450.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,103.00 | 2,081.20 | 2,036.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868.63 | 592.77 | 225.55 | 8.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,971.63 | 2,673.97 | 2,262.06 | 8.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,437.14 | 809.74 | 1,021.65 | 441.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,070.49 | -22,612.17 | -20,955.25 | -4,924.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,788.84 | 39,788.84 | 39,788.84 | 39,788.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,718.35 | 17,176.67 | 18,833.59 | 34,864.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,950.12 | -- | 12,588.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,275.68 | -- | 763.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,731.88 | -- | 1,060.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.83 | -- | 174.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.63 | -- | 22.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.94 | -- | 8.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.33 | -- | 23.08 | -- | |
| 投资损失 | -764.68 | -- | 203.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -784.02 | -- | -343.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.65 | -- | -6.75 | -- | |
| 存货的减少 | -825.38 | -- | -475.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,779.73 | -- | -48,613.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,574.68 | -- | 35,345.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,763.64 | -- | 749.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,718.35 | -- | 18,833.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,788.84 | -- | 39,788.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,070.49 | -- | -20,955.25 | -- | |
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