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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,801.79 | 245,319.13 | 162,723.40 | 68,199.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 37.15 | 18.70 | 18.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,118.59 | 1,317.62 | 821.68 | 121.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,920.37 | 246,673.91 | 163,563.78 | 68,339.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,470.81 | 207,549.17 | 130,549.35 | 72,140.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,459.26 | 11,142.82 | 7,629.54 | 4,490.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,092.04 | 7,057.94 | 4,669.63 | 2,454.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,189.55 | 7,566.52 | 4,985.55 | 1,302.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,211.66 | 233,316.45 | 147,834.07 | 80,388.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,291.29 | 13,357.46 | 15,729.70 | -12,049.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,695.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | 8.10 | 7.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,904.79 | 1,678.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,913.30 | 2,059.89 | 1,686.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,578.21 | 1,668.27 | 1,204.10 | 659.61 | |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 5,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 507.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,365.92 | 4,388.27 | 3,924.10 | 6,279.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452.62 | -2,328.38 | -2,238.07 | -6,279.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 555.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 555.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 755.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,502.74 | 3,428.91 | 3,126.35 | 6.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,184.79 | 2,110.96 | -- | 6.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.66 | 8.66 | 15.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,511.40 | 3,437.57 | 3,141.90 | 6.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,756.40 | -3,192.57 | -2,896.90 | -6.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | -0.69 | -0.39 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,501.13 | 7,835.81 | 10,594.34 | -18,335.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,948.30 | 90,948.30 | 90,948.30 | 90,948.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,447.16 | 98,784.11 | 101,542.64 | 72,612.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,481.60 | -- | 4,414.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -60.62 | -- | 107.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.15 | -- | 203.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.84 | -- | 20.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,073.71 | -- | -19.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.84 | -- | 78.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53.06 | -- | -31.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,053.50 | -- | 4,626.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,999.53 | -- | 6,448.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9.49 | -- | 0.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,291.29 | -- | 15,729.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,447.16 | -- | 101,542.64 | 72,612.62 | |
| 现金的期初余额 | 90,948.30 | -- | 90,948.30 | 90,948.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,501.13 | -- | 10,594.34 | -18,335.67 | |
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