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爱仕达(002403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,185.85 | 111,645.51 | 76,079.62 | 42,685.10 | |
收到的税费返还 | 2,139.74 | 1,206.14 | 522.96 | 522.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.44 | 1,527.45 | 904.49 | 395.79 | |
经营活动现金流入小计 | 163,651.02 | 114,379.10 | 77,507.08 | 43,603.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,215.60 | 86,347.20 | 48,296.13 | 24,338.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,409.29 | 10,422.47 | 6,325.90 | 2,845.54 | |
支付的各项税费 | 6,356.05 | 4,851.92 | 3,051.01 | 1,770.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,658.65 | 18,928.67 | 12,291.96 | 9,628.68 | |
经营活动现金流出小计 | 161,639.59 | 120,550.26 | 69,965.00 | 38,582.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,011.43 | -6,171.15 | 7,542.08 | 5,021.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 344.25 | -- | 208.57 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.90 | 32.27 | 1,276.95 | 700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 414.15 | 32.27 | 1,485.52 | 700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,962.73 | 5,334.48 | 3,771.54 | 1,767.55 | |
投资所支付的现金 | 180.93 | 196.02 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,143.66 | 5,530.50 | 3,771.54 | 1,767.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,729.51 | -5,498.24 | -2,286.02 | -1,067.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108,144.81 | 53,904.78 | 36,497.46 | 14,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,254.00 | 5,354.00 | 5,354.00 | 2,269.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 114,398.81 | 59,258.78 | 41,851.46 | 16,469.00 | |
偿还债务支付的现金 | 104,827.03 | 51,111.10 | 44,555.57 | 22,722.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,187.80 | 1,666.75 | 1,246.03 | 633.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,159.15 | 3,334.49 | 3,617.00 | 2,867.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 111,173.98 | 56,112.33 | 49,418.61 | 26,223.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,224.83 | 3,146.45 | -7,567.15 | -9,754.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -102.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,493.26 | -8,522.94 | -2,311.09 | -5,903.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,590.81 | 10,590.81 | 10,590.81 | 10,294.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,097.55 | 2,067.87 | 8,279.72 | 4,391.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,838.37 | -- | 4,156.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 217.89 | -- | -194.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,288.09 | -- | 1,627.59 | -- | |
无形资产摊销 | 219.77 | -- | 105.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 117.95 | -- | 22.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.84 | -- | -0.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 30.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -324.63 | -- | -136.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,282.01 | -- | 1,244.25 | -- | |
投资损失 | -65.89 | -- | 69.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 85.32 | -- | -57.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 48.69 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,534.75 | -- | 6,133.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,510.71 | -- | 2,562.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,312.47 | -- | -8,021.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,011.43 | -- | 7,542.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,097.55 | 2,067.87 | 8,279.72 | 4,391.10 | |
现金的期初余额 | 10,590.81 | 10,590.81 | 10,590.81 | 10,294.38 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,493.26 | -8,522.94 | -2,311.09 | -5,903.28 |
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