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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,942.52 | 155,416.18 | 98,126.84 | 45,363.82 | |
| 收到的税费返还 | 14,381.46 | 10,438.55 | 7,131.05 | 4,067.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.01 | 3,975.55 | 3,176.57 | 2,021.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,033.99 | 169,830.27 | 108,434.46 | 51,453.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,095.52 | 126,583.19 | 80,902.18 | 36,642.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,467.52 | 21,347.12 | 14,230.19 | 7,251.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,907.63 | 7,585.27 | 4,622.85 | 2,117.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,007.83 | 17,248.02 | 13,838.05 | 7,728.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,478.49 | 172,763.60 | 113,593.27 | 53,740.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,555.50 | -2,933.33 | -5,158.81 | -2,287.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 626.53 | 529.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,246.53 | 1,939.37 | 1,142.60 | 996.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.23 | 525.34 | 374.05 | 158.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,447.04 | 6,939.01 | 6,939.01 | 81.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,011.85 | 10,030.25 | 8,985.16 | 1,236.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,119.07 | 4,816.42 | 4,009.57 | 3,242.86 | |
| 投资所支付的现金 | 7,676.34 | 5,609.45 | 8,047.63 | 8,067.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,358.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.30 | 1.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,153.68 | 10,425.87 | 12,058.50 | 11,311.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,141.83 | -395.62 | -3,073.34 | -10,074.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,259.83 | 53,124.31 | 34,317.77 | 19,266.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,259.83 | 53,124.31 | 34,317.77 | 19,266.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,008.31 | 40,117.58 | 18,086.68 | 10,386.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,310.57 | 7,113.26 | 7,027.48 | 93.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 914.10 | 914.10 | 914.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,318.88 | 47,230.84 | 25,114.16 | 10,479.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,940.95 | 5,893.47 | 9,203.61 | 8,786.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -645.37 | 2,564.52 | 971.46 | -3,574.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,549.48 | 12,549.48 | 12,549.48 | 12,549.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,904.11 | 15,114.01 | 13,520.95 | 8,974.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,949.21 | -- | 4,587.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,216.03 | -- | 586.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,900.92 | -- | 2,151.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.22 | -- | 174.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.15 | -- | 139.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.84 | -- | -103.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,872.97 | -- | 1,213.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 691.17 | -- | 292.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,321.18 | -- | -842.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.11 | -- | -137.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -427.38 | -- | -331.76 | -- | |
| 存货的减少 | 4,814.64 | -- | -42.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,246.30 | -- | -12,630.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 863.00 | -- | -216.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,555.50 | -- | -5,158.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,904.11 | -- | 13,520.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,549.48 | -- | 12,549.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -645.37 | -- | 971.46 | -- | |
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