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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,677.56 | 222,299.80 | 138,178.91 | 64,087.00 | |
| 收到的税费返还 | 22,794.87 | 17,819.37 | 11,303.39 | 6,815.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.98 | 3,866.66 | 4,461.91 | 3,101.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,842.41 | 243,985.84 | 153,944.21 | 74,004.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,703.32 | 190,437.95 | 110,370.44 | 49,947.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,256.16 | 22,411.54 | 15,623.47 | 9,002.20 | |
| 支付的各项税费 | 11,651.15 | 9,013.83 | 5,793.75 | 2,719.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,039.00 | 19,128.73 | 11,031.68 | 3,908.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,649.62 | 240,992.05 | 142,819.34 | 65,577.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,192.79 | 2,993.79 | 11,124.86 | 8,427.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,133.00 | 20.00 | 16,876.00 | 26,236.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,624.19 | 1,721.06 | 673.99 | 559.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,468.54 | 247.34 | 192.23 | 174.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,225.73 | 2,002.63 | 17,742.22 | 26,970.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,222.69 | 4,720.70 | 2,957.94 | 1,166.79 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 321.00 | 2,232.32 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,422.69 | 5,041.70 | 5,190.26 | 1,367.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,803.04 | -3,039.07 | 12,551.96 | 25,603.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,971.54 | 61,677.54 | 23,597.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,971.54 | 61,677.54 | 23,597.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,851.58 | 58,680.41 | 46,010.57 | 28,188.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,047.09 | 10,215.41 | 9,774.93 | 700.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 930.23 | 1,202.17 | 1,202.17 | 236.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,321.53 | 68,895.82 | 55,785.51 | 28,888.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650.00 | -7,218.28 | -32,188.51 | -26,388.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.81 | -3.68 | -2.18 | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,641.03 | -7,267.24 | -8,513.87 | 7,641.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,157.91 | 16,157.91 | 16,157.91 | 16,157.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,798.94 | 8,890.67 | 7,644.05 | 23,798.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,150.57 | -- | 6,549.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,327.26 | -- | 183.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,165.52 | -- | 2,475.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.72 | -- | 247.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.81 | -- | 146.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,615.96 | -- | 226.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.53 | -- | -10.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,187.93 | -- | 362.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,354.09 | -- | -333.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 973.64 | -- | 71.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,428.16 | -- | -44.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,704.69 | -- | 2,788.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,939.45 | -- | 18,985.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,874.06 | -- | -20,523.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,192.79 | -- | 11,124.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,798.94 | -- | 7,644.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,157.91 | -- | 16,157.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,641.03 | -- | -8,513.87 | -- | |
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