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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,920.33 | 161,424.16 | 102,729.97 | 57,012.40 | |
| 收到的税费返还 | 20,437.85 | 15,590.20 | 10,369.81 | 5,839.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,275.97 | 8,736.44 | 6,715.33 | 5,492.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,634.15 | 185,750.79 | 119,815.11 | 68,343.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,875.45 | 130,876.23 | 78,826.14 | 43,066.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,226.05 | 21,603.08 | 14,662.06 | 7,558.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,915.71 | 7,762.49 | 5,197.33 | 2,465.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,325.46 | 32,027.54 | 19,687.76 | 10,535.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,342.66 | 192,269.35 | 118,373.29 | 63,626.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,291.48 | -6,518.56 | 1,441.81 | 4,717.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,284.26 | 536.88 | 299.44 | 34.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 477.89 | 350.50 | 12.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,161.92 | 916.75 | 341.74 | 34.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,435.70 | 4,396.60 | 2,729.85 | 2,432.39 | |
| 投资所支付的现金 | 25,479.30 | 7,366.75 | 6,968.74 | 4,997.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.27 | 420.41 | 4.56 | 289.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,029.27 | 12,183.76 | 9,703.15 | 7,719.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,867.36 | -11,267.02 | -9,361.41 | -7,685.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,618.37 | 95,002.60 | 59,763.89 | 31,431.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,618.37 | 95,002.60 | 59,763.89 | 31,431.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,417.37 | 73,322.12 | 44,718.41 | 18,036.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,146.48 | 7,642.08 | 7,145.17 | 937.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,638.86 | 1,638.86 | 1,484.51 | 700.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,563.85 | 80,964.20 | 51,863.58 | 18,973.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,054.52 | 14,038.39 | 7,900.32 | 12,457.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -520.20 | -3,747.18 | -19.28 | 9,489.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,904.11 | 11,904.11 | 11,904.11 | 11,904.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,383.91 | 8,156.93 | 11,884.83 | 21,393.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,460.87 | -- | 3,943.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,627.45 | -- | 251.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,459.86 | -- | 2,623.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.78 | -- | 241.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.26 | -- | 194.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.48 | -- | -177.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.67 | -- | -722.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,185.80 | -- | 471.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,181.49 | -- | -280.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -704.97 | -- | 110.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.09 | -- | 20.67 | -- | |
| 存货的减少 | -6,111.53 | -- | 1,326.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,258.37 | -- | -16,463.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,307.66 | -- | 9,901.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,291.48 | -- | 1,441.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,383.91 | -- | 11,884.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,904.11 | -- | 11,904.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -520.20 | -- | -19.28 | -- | |
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