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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,385.64 | 189,727.70 | 136,947.46 | 68,253.28 | |
| 收到的税费返还 | 13,698.03 | 10,608.02 | 7,693.94 | 4,685.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.20 | 4,402.11 | 5,461.77 | 3,194.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,086.88 | 204,737.83 | 150,103.17 | 76,133.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,379.16 | 172,025.56 | 124,794.42 | 54,043.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,876.88 | 21,811.78 | 15,236.94 | 8,866.89 | |
| 支付的各项税费 | 8,000.98 | 6,399.06 | 4,410.37 | 2,263.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,527.95 | 14,426.81 | 9,294.15 | 5,724.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,784.96 | 214,663.21 | 153,735.88 | 70,898.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,301.92 | -9,925.38 | -3,632.72 | 5,234.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,981.57 | 86,699.00 | 67,543.00 | 34,257.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,962.50 | 2,634.98 | 1,934.84 | 1,277.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,114.73 | 6,088.40 | 5,527.01 | 4,003.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,058.80 | 95,422.38 | 75,004.86 | 39,538.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,496.91 | 7,045.81 | 6,014.57 | 2,712.17 | |
| 投资所支付的现金 | 108,300.00 | 93,583.45 | 86,233.45 | 63,933.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,796.91 | 100,629.26 | 92,248.02 | 66,645.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,261.88 | -5,206.88 | -17,243.17 | -27,107.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,108.73 | 109,196.34 | 84,714.04 | 40,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,128.73 | 109,216.34 | 84,734.04 | 40,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,555.28 | 102,035.27 | 73,718.89 | 25,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,846.65 | 14,376.44 | 13,852.58 | 1,584.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 844.54 | 844.54 | 844.54 | 628.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.81 | 1,016.02 | 1,016.02 | 1,016.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,624.74 | 117,427.74 | 88,587.49 | 28,300.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,496.01 | -8,211.40 | -3,853.46 | 11,919.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.49 | -1.60 | 0.65 | 0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,972.29 | -23,345.26 | -24,728.69 | -9,951.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,127.93 | 51,127.93 | 51,127.93 | 51,127.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,100.23 | 27,782.68 | 26,399.25 | 41,175.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,526.84 | -- | 6,414.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,901.72 | -- | 389.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,167.44 | -- | 2,438.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.93 | -- | 209.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.74 | -- | 135.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -508.87 | -- | -518.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,195.29 | -- | 146.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,647.19 | -- | 1,632.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,549.65 | -- | -1,240.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.72 | -- | 436.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,397.17 | -- | 198.35 | -- | |
| 存货的减少 | -11,635.38 | -- | -3,844.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,994.12 | -- | 3,529.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,147.96 | -- | -13,561.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,301.92 | -- | -3,632.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,100.23 | -- | 26,399.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,127.93 | -- | 51,127.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,972.29 | -- | -24,728.69 | -- | |
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