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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,363.59 | 174,425.99 | 110,305.94 | 55,623.91 | |
| 收到的税费返还 | 18,972.47 | 14,194.02 | 9,297.00 | 5,194.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,664.50 | 4,585.60 | 3,108.74 | 1,307.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,000.56 | 193,205.61 | 122,711.67 | 62,126.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,940.36 | 135,620.38 | 83,629.50 | 44,877.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,587.85 | 22,492.25 | 15,620.35 | 8,592.42 | |
| 支付的各项税费 | 10,754.90 | 8,044.25 | 5,450.31 | 2,407.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,225.05 | 18,136.97 | 8,325.73 | 4,382.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,508.15 | 184,293.86 | 113,025.89 | 60,259.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,492.41 | 8,911.75 | 9,685.78 | 1,867.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,502.10 | 15,987.09 | 16,234.59 | 14,904.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,737.62 | 728.11 | 72.82 | 0.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.60 | 152.60 | 133.48 | 132.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,315.32 | 16,867.80 | 16,440.89 | 15,036.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,591.56 | 1,695.23 | 817.27 | 445.57 | |
| 投资所支付的现金 | 12,127.70 | 27,203.80 | 16,375.20 | 12,562.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 584.40 | 546.98 | 279.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,719.27 | 29,483.42 | 17,739.45 | 13,287.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,403.95 | -12,615.62 | -1,298.56 | 1,749.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,551.86 | 84,323.14 | 53,023.14 | 37,805.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,551.86 | 84,323.14 | 53,023.14 | 37,805.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,187.22 | 75,538.91 | 58,907.71 | 41,275.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,521.82 | 6,718.99 | 6,338.47 | 366.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 498.35 | 498.35 | 449.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,871.09 | 82,257.91 | 65,246.18 | 41,641.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,680.77 | 2,065.23 | -12,223.04 | -3,836.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.77 | 1.94 | 1.41 | -0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,774.00 | -1,636.70 | -3,834.41 | -219.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,383.91 | 11,383.91 | 11,383.91 | 11,383.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,157.91 | 9,747.22 | 7,549.50 | 11,164.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,582.23 | -- | 4,350.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,308.22 | -- | 1,017.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,156.49 | -- | 2,489.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.74 | -- | 243.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 443.07 | -- | 221.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.87 | -- | 12.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -384.27 | -- | -400.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,886.42 | -- | 686.36 | -- | |
| 投资损失 | -723.80 | -- | 518.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.29 | -- | -129.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.17 | -- | -118.67 | -- | |
| 存货的减少 | 2,009.85 | -- | 2,644.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,462.11 | -- | -7,136.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,347.37 | -- | 5,287.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 968.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,492.41 | -- | 9,685.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,157.91 | -- | 7,549.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,383.91 | -- | 11,383.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,774.00 | -- | -3,834.41 | -- | |
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