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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,033.56 | 257,545.39 | 171,675.25 | 89,922.56 | |
| 收到的税费返还 | 24,376.73 | 18,394.36 | 12,553.79 | 7,114.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.87 | 3,460.10 | 1,556.18 | 4,912.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,364.17 | 279,399.85 | 185,785.22 | 101,949.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,265.28 | 221,966.29 | 139,734.64 | 67,267.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,781.05 | 23,367.42 | 16,100.87 | 9,128.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,812.01 | 6,904.69 | 4,696.46 | 1,803.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,043.27 | 18,445.80 | 8,125.31 | 5,652.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,901.62 | 270,684.19 | 168,657.28 | 83,852.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,462.55 | 8,715.65 | 17,127.94 | 18,097.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,635.11 | 75.92 | -- | 7,031.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,615.72 | 1,704.62 | 855.15 | 27.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,467.22 | 13,559.69 | 13,524.40 | 9,064.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,116.72 | 15,340.22 | 14,379.55 | 16,122.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,104.51 | 5,602.04 | 3,417.68 | 2,083.63 | |
| 投资所支付的现金 | 157,106.42 | 94,244.22 | 77,955.22 | 55,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,364.58 | 553.29 | 4.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,575.51 | 100,399.56 | 81,377.42 | 57,883.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,458.79 | -85,059.33 | -66,997.88 | -41,761.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,682.41 | 39,699.52 | 39,699.52 | 39,699.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 123,562.00 | 97,362.00 | 40,092.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,244.41 | 137,061.52 | 79,791.52 | 45,699.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,108.37 | 75,216.37 | 42,016.37 | 20,569.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,190.28 | 12,975.49 | 12,217.28 | 1,081.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 585.26 | 585.26 | 585.26 | 468.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.99 | 1,037.99 | 1,037.99 | 973.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,336.65 | 89,229.85 | 55,271.64 | 22,624.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,907.76 | 47,831.67 | 24,519.88 | 23,075.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.18 | 6.22 | 3.24 | -2.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,937.71 | -28,505.79 | -25,346.82 | -591.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,798.94 | 43,798.94 | 43,798.94 | 43,798.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,736.65 | 15,293.15 | 18,452.12 | 43,207.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,315.35 | -- | 7,332.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,563.04 | -- | 101.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,079.85 | -- | 2,406.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.76 | -- | 230.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.03 | -- | 188.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,707.03 | -- | -3,739.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.99 | -- | 302.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,217.67 | -- | 1,210.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,007.06 | -- | -538.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.48 | -- | -72.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 904.05 | -- | 890.95 | -- | |
| 存货的减少 | -3,529.30 | -- | 3,786.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,986.93 | -- | 5,137.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,864.26 | -- | -108.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,462.55 | -- | 17,127.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,736.65 | -- | 18,452.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,798.94 | -- | 43,798.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,937.71 | -- | -25,346.82 | -- | |
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