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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,937.74 | 282,787.51 | 176,158.74 | 91,201.34 | |
| 收到的税费返还 | 21,540.87 | 17,111.17 | 11,550.85 | 6,740.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,540.41 | 4,578.97 | 2,917.28 | 4,370.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,019.03 | 304,477.65 | 190,626.86 | 102,312.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,691.54 | 236,106.44 | 143,677.45 | 73,443.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,247.12 | 24,303.67 | 16,605.42 | 9,723.23 | |
| 支付的各项税费 | 11,530.08 | 8,973.75 | 6,599.80 | 3,107.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,701.79 | 16,382.99 | 12,898.87 | 9,649.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,170.52 | 285,766.84 | 179,781.55 | 95,922.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,848.51 | 18,710.80 | 10,845.31 | 6,389.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,090.71 | 111,273.84 | 82,135.43 | 10,190.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,023.49 | 2,731.95 | 1,900.96 | 1,345.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,706.26 | 1,272.70 | 860.88 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,820.47 | 115,278.49 | 84,897.27 | 11,537.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,211.20 | 7,333.66 | 4,320.74 | 2,456.42 | |
| 投资所支付的现金 | 142,656.55 | 129,340.00 | 88,740.00 | 29,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 195.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 464.91 | 309.96 | 128.10 | 21.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,528.48 | 136,983.62 | 93,188.84 | 32,417.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,291.98 | -21,705.12 | -8,291.58 | -20,880.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,388.89 | 87,670.00 | 49,200.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,388.89 | 87,670.00 | 49,200.00 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,340.00 | 88,470.00 | 61,220.00 | 34,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,774.03 | 14,531.10 | 14,047.64 | 1,674.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 726.97 | 726.97 | 726.97 | 569.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,999.94 | 3,999.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,113.97 | 107,001.04 | 75,267.64 | 36,582.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,725.07 | -19,331.04 | -26,067.64 | -2,582.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.13 | 4.33 | 2.84 | 1.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,391.29 | -22,321.03 | -23,511.07 | -17,071.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,736.65 | 48,736.65 | 48,736.65 | 48,736.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,127.93 | 26,415.61 | 25,225.58 | 31,665.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,996.18 | -- | 8,461.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 691.05 | -- | 393.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,312.95 | -- | 2,534.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.72 | -- | 247.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 578.78 | -- | 264.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -771.48 | -- | -758.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,966.34 | -- | 1,152.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,036.70 | -- | 1,606.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,789.36 | -- | -3,620.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -922.90 | -- | -471.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -245.85 | -- | 288.01 | -- | |
| 存货的减少 | -6,171.68 | -- | 6,355.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,422.39 | -- | -80.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,974.24 | -- | -5,528.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,848.51 | -- | 10,845.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,127.93 | -- | 25,225.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,736.65 | -- | 48,736.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,391.29 | -- | -23,511.07 | -- | |
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