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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,104.93 | 277,265.28 | 168,402.89 | 75,347.96 | |
| 收到的税费返还 | 15,069.22 | 10,662.25 | 6,647.83 | 3,777.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,920.64 | 10,069.22 | 2,440.88 | 11,167.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,263.74 | 298,000.63 | 177,491.59 | 90,292.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,329.38 | 276,196.17 | 161,620.23 | 67,165.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,251.00 | 23,738.27 | 16,232.91 | 9,178.83 | |
| 支付的各项税费 | 9,557.68 | 7,217.48 | 4,750.13 | 2,826.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,826.73 | 13,910.56 | 10,432.38 | 4,689.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,977.80 | 330,033.57 | 193,035.64 | 83,859.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,714.05 | -32,032.94 | -15,544.05 | 6,433.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,495.25 | 52,602.20 | 26,057.05 | 17,229.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,779.93 | 1,606.67 | 1,194.69 | 566.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,560.86 | 2,113.56 | 1,134.20 | 16.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 730.54 | 730.54 | 730.54 | 730.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,566.57 | 57,052.96 | 29,116.48 | 18,542.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,060.20 | 4,819.80 | 2,911.70 | 1,014.92 | |
| 投资所支付的现金 | 87,063.60 | 91,780.14 | 56,509.79 | 42,809.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,123.80 | 96,599.94 | 59,421.49 | 43,824.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,557.23 | -39,546.98 | -30,305.01 | -25,282.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 36.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 36.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,470.15 | 203,418.16 | 94,754.57 | 47,178.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,470.15 | 203,454.16 | 94,754.57 | 47,178.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,637.18 | 123,914.39 | 55,797.89 | 25,285.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,433.60 | 14,521.37 | 13,419.39 | 1,302.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 801.43 | 801.43 | 801.43 | 727.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,935.99 | 4,954.10 | 4,954.10 | 3,528.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,006.77 | 143,389.87 | 74,171.38 | 30,116.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,463.39 | 60,064.29 | 20,583.19 | 17,061.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.80 | -0.51 | -0.51 | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,201.91 | -11,516.15 | -25,266.38 | -1,787.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,100.23 | 54,100.23 | 54,100.23 | 54,100.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,302.14 | 42,584.08 | 28,833.85 | 52,312.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,593.91 | -- | 7,298.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,606.29 | -- | 1,160.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,305.61 | -- | 2,540.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.52 | -- | 220.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.48 | -- | 108.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,283.45 | -- | -1,276.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,972.71 | -- | 1,539.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,817.10 | -- | 1,615.84 | -- | |
| 投资损失 | -4,005.72 | -- | -840.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -700.90 | -- | -340.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,069.25 | -- | -242.49 | -- | |
| 存货的减少 | -27,889.99 | -- | -13,778.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,007.71 | -- | -19,858.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,640.74 | -- | 6,270.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,714.05 | -- | -15,544.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,302.14 | -- | 28,833.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,100.23 | -- | 54,100.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,201.91 | -- | -25,266.38 | -- | |
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