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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,141.23 | 27,722.29 | 16,045.32 | 9,086.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,081.51 | 1,743.26 | 1,069.35 | 527.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.27 | 1,167.35 | 352.12 | 164.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,574.00 | 30,632.90 | 17,466.79 | 9,779.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,899.87 | 2,579.95 | 1,105.86 | 357.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,109.26 | 6,522.41 | 4,375.12 | 2,502.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,756.60 | 5,795.45 | 3,225.89 | 1,541.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,930.00 | 5,601.46 | 3,067.88 | 1,369.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,695.72 | 20,499.28 | 11,774.75 | 5,771.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,878.28 | 10,133.62 | 5,692.05 | 4,007.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.71 | 28.83 | 28.83 | 27.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 799.06 | -- | 1,201.74 | 1,201.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 829.77 | 28.83 | 1,230.57 | 1,228.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,759.44 | 5,121.19 | 3,809.32 | 1,922.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,060.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,604.00 | 1,725.69 | 2,659.83 | 2,659.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,423.44 | 9,846.88 | 9,469.15 | 7,582.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,593.67 | -9,818.05 | -8,238.58 | -6,353.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,210.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410.00 | 1,400.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,352.25 | 5,348.35 | 5,344.16 | 4,689.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 433.44 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.68 | 111.68 | 75.95 | 16.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,263.93 | 6,060.03 | 5,720.11 | 4,706.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,853.93 | -4,660.03 | -5,520.11 | -4,506.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306.17 | 212.34 | 68.38 | 22.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,736.85 | -4,132.12 | -7,998.27 | -6,830.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,925.44 | 22,925.44 | 22,925.44 | 22,925.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,662.29 | 18,793.32 | 14,927.17 | 16,095.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,837.07 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,190.47 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,886.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -304.71 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,589.22 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,548.78 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -200.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,878.28 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,991.41 | 18,793.32 | 14,927.17 | 16,095.03 | |
| 现金的期初余额 | 15,752.41 | 22,925.44 | 22,925.44 | 22,925.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | 10,670.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,173.04 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,736.85 | -4,132.12 | -7,998.27 | -6,830.41 | |
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