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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,105.23 | 181,789.19 | 115,924.74 | 48,879.70 | |
| 收到的税费返还 | 6,854.23 | 4,095.15 | 2,933.69 | 1,291.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,234.16 | 15,292.37 | 9,769.98 | 3,806.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,193.62 | 201,176.71 | 128,628.41 | 53,977.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,040.21 | 77,930.08 | 51,659.89 | 23,101.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,615.47 | 82,639.76 | 59,989.91 | 34,387.19 | |
| 支付的各项税费 | 22,191.72 | 17,622.88 | 10,421.06 | 6,648.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,219.62 | 38,496.85 | 18,583.66 | 7,683.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,067.02 | 216,689.57 | 140,654.51 | 71,821.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,126.60 | -15,512.86 | -12,026.10 | -17,843.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,040.01 | 3,040.01 | 3,040.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.81 | 154.20 | 22.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.33 | 14.63 | 6.29 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -20.58 | -20.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,440.97 | 10,442.57 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,678.54 | 13,630.82 | 13,068.93 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,727.35 | 36,740.10 | 34,968.47 | 6,808.82 | |
| 投资所支付的现金 | 20,066.17 | 60,375.74 | 18,229.19 | 6,960.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,953.50 | -1,171.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,747.01 | 95,944.55 | 53,197.66 | 13,768.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,068.48 | -82,313.72 | -40,128.73 | -13,766.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 484,817.93 | 469,970.97 | 399,179.56 | 398,224.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,703.82 | 11,703.82 | 1,706.73 | 774.91 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,819.72 | 11,078.21 | 7,529.70 | 2,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,031.66 | 15,031.66 | 15,005.87 | 33.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,669.31 | 496,080.84 | 421,715.13 | 400,438.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,944.21 | 10,135.66 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,232.57 | 2,075.13 | 1,144.49 | 243.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,021.27 | 914.38 | 98.00 | 98.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,783.75 | 10,481.82 | 10,263.68 | 199.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,960.52 | 22,692.61 | 11,408.17 | 443.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,708.78 | 473,388.23 | 410,306.96 | 399,995.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,397.45 | -1,486.02 | -1,133.16 | -895.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 386,369.45 | 374,075.63 | 357,018.97 | 367,490.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,757.90 | 142,757.90 | 142,757.90 | 142,757.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,127.35 | 516,833.53 | 499,776.87 | 510,248.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,562.86 | -- | -7,660.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.24 | -- | 84.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,194.57 | -- | 3,443.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,894.65 | -- | 9,144.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,724.93 | -- | 434.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.39 | -- | 18.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,810.15 | -- | 1,489.07 | -- | |
| 投资损失 | 8,581.85 | -- | 5,845.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 753.86 | -- | -214.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,822.78 | -- | -11,004.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,922.07 | -- | 476.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,840.58 | -- | -14,084.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,950.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,126.60 | -- | -12,026.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,771.01 | -- | 71,718.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,949.91 | -- | 90,949.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 399,356.34 | -- | 428,058.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 51,807.99 | -- | 51,807.99 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 386,369.45 | -- | 357,018.97 | -- | |
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