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四维图新(002405) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,365.61 | 98,485.63 | 59,342.51 | 23,939.04 | |
收到的税费返还 | 7,209.09 | 5,840.04 | 5,263.91 | 3,017.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,010.46 | 4,456.47 | 3,518.61 | 2,107.52 | |
经营活动现金流入小计 | 151,585.16 | 108,782.15 | 68,125.02 | 29,064.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,097.25 | 16,325.74 | 11,791.76 | 8,926.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,692.32 | 32,579.39 | 22,501.68 | 10,882.67 | |
支付的各项税费 | 15,132.25 | 12,268.23 | 8,247.13 | 3,178.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,015.05 | 27,268.32 | 16,621.01 | 4,310.09 | |
经营活动现金流出小计 | 121,936.88 | 88,441.69 | 59,161.58 | 27,298.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,648.28 | 20,340.46 | 8,963.44 | 1,766.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,300.00 | 41,458.28 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,646.34 | 1,165.14 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.38 | 86.19 | 77.28 | 76.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,452.30 | 10,740.00 | 13,161.27 | 10,322.57 | |
投资活动现金流入小计 | 107,911.02 | 53,449.61 | 13,238.55 | 10,399.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,778.35 | 20,494.53 | 13,340.57 | 7,904.16 | |
投资所支付的现金 | 103,447.35 | 100,823.42 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,243.30 | -2,148.44 | -2,148.44 | -2,791.66 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,860.81 | 14,704.19 | 18,236.01 | 1,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 147,329.81 | 133,873.70 | 69,428.14 | 46,912.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,418.79 | -80,424.08 | -56,189.60 | -36,513.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,684.06 | 23,234.29 | 150.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,780.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 968.09 | 1,064.07 | 964.55 | 860.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 28,652.15 | 24,298.36 | 1,114.55 | 860.54 | |
偿还债务支付的现金 | 7,086.63 | 1,459.46 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,947.40 | 3,787.29 | 3,672.65 | 76.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.61 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 976.90 | 1,026.63 | 925.45 | 862.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,010.93 | 6,273.38 | 4,598.10 | 938.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,641.22 | 18,024.98 | -3,483.55 | -77.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.63 | -28.68 | -182.05 | -246.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,982.34 | -42,087.33 | -50,891.75 | -35,071.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,129.58 | 121,129.58 | 121,129.58 | 121,129.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,111.92 | 79,042.25 | 70,237.83 | 86,058.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,594.67 | -- | 6,950.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 824.99 | -- | 390.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,827.08 | -- | 2,404.74 | -- | |
无形资产摊销 | 7,368.35 | -- | 2,885.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,250.15 | -- | 5,273.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,063.95 | -- | -59.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -830.16 | -- | -290.73 | -- | |
投资损失 | -2,288.40 | -- | -512.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -240.08 | -- | -337.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 189.46 | -- | -756.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,476.02 | -- | -14,031.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,033.54 | -- | 7,047.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,330.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,648.28 | -- | 8,963.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 111,226.35 | -- | 49,709.88 | -- | |
现金的期初余额 | 92,374.99 | -- | 92,374.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 16,885.57 | -- | 20,527.95 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 28,754.59 | -- | 28,754.59 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,982.34 | -- | -50,891.75 | -- |
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