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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,986.96 | 75,281.69 | 46,524.48 | 19,857.20 | |
| 收到的税费返还 | 4,324.40 | 2,582.86 | 2,220.92 | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,714.44 | 4,706.51 | 2,825.42 | 2,377.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,025.80 | 82,571.07 | 51,570.82 | 22,234.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,082.36 | 19,034.95 | 12,770.06 | 5,664.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,238.57 | 25,116.10 | 17,472.61 | 9,735.66 | |
| 支付的各项税费 | 14,371.48 | 9,861.69 | 7,008.16 | 3,009.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,855.84 | 17,259.80 | 11,548.38 | 5,656.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,548.25 | 71,272.54 | 48,799.21 | 24,065.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,477.54 | 11,298.53 | 2,771.61 | -1,830.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.14 | 35.18 | 35.16 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,323.19 | 3,714.89 | 1,547.66 | 3,025.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,041.36 | 3,750.07 | 1,582.82 | 3,025.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,921.09 | 26,162.74 | 19,919.11 | 13,422.59 | |
| 投资所支付的现金 | 49,351.49 | 29,316.56 | 9,283.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9.99 | -9.99 | -- | 8,072.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,766.95 | 955.70 | 568.61 | 227.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,029.54 | 56,425.02 | 29,770.89 | 21,722.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,988.18 | -52,674.94 | -28,188.06 | -18,696.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,380.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,380.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,952.94 | 6,083.93 | 6,305.06 | 6,329.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.81 | 53.80 | 22.69 | 0.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,396.75 | 6,337.73 | 6,327.75 | 6,330.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79.37 | 137.90 | 142.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,176.12 | 3,973.46 | 3,981.65 | 34.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 664.46 | 664.46 | 664.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.91 | 52.76 | 7.73 | 0.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,324.40 | 4,164.12 | 4,132.30 | 34.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,072.35 | 2,173.60 | 2,195.45 | 6,295.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.11 | -76.80 | 6.06 | 21.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,357.61 | -39,279.61 | -23,214.94 | -14,210.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,771.97 | 93,771.97 | 93,771.97 | 93,771.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,129.58 | 54,492.36 | 70,557.03 | 79,561.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,941.84 | -- | 5,972.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,587.86 | -- | -67.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,389.64 | -- | 2,114.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,472.09 | -- | 2,395.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,446.28 | -- | 6,355.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.85 | -- | -20.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.84 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,034.41 | -- | -1,227.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,222.44 | -- | -225.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.69 | -- | 72.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,928.79 | -- | -1,756.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,775.10 | -- | -5,062.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,728.63 | -- | -5,780.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,477.54 | -- | 2,771.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,374.99 | -- | 28,951.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,471.87 | -- | 60,471.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 28,754.59 | -- | 41,605.82 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 33,300.11 | -- | 33,300.11 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,357.61 | -- | -23,214.94 | -- | |
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