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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,921.56 | 147,011.30 | 106,551.48 | 51,042.28 | |
| 收到的税费返还 | 6,499.50 | 4,212.39 | 3,203.20 | 2,358.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,727.42 | 40,404.29 | 8,036.17 | 1,055.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,148.48 | 191,627.97 | 117,790.84 | 54,456.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,034.37 | 41,070.37 | 38,343.12 | 15,008.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,489.36 | 78,871.92 | 54,384.17 | 28,781.28 | |
| 支付的各项税费 | 16,221.56 | 11,169.88 | 6,647.25 | 4,321.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,722.47 | 56,312.82 | 16,672.95 | 5,681.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,467.77 | 187,424.99 | 116,047.49 | 53,793.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,680.72 | 4,202.98 | 1,743.36 | 662.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,330.53 | 84,328.12 | 44,308.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,538.86 | 1,034.66 | 420.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.42 | 147.91 | 99.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,515.59 | 3,790.37 | 4,069.92 | 830.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,533.40 | 89,301.05 | 48,898.31 | 830.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,016.21 | 27,428.42 | 17,427.37 | 9,071.84 | |
| 投资所支付的现金 | 91,710.62 | 86,478.62 | 85,358.41 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 96.70 | 31.41 | 58.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,726.83 | 114,003.73 | 102,817.19 | 54,130.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,193.43 | -24,702.68 | -53,918.87 | -53,299.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157.13 | 227.85 | 123.14 | 11.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,337.13 | 5,907.85 | 5,803.14 | 191.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,297.44 | 4,467.63 | 119.11 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,490.69 | 5,562.46 | 1,087.30 | 97.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 940.15 | 912.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 826.71 | 152.04 | 18.72 | 4.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,614.84 | 10,182.14 | 1,225.13 | 101.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,277.71 | -4,274.29 | 4,578.02 | 90.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.31 | 203.55 | 616.88 | 120.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,129.73 | -24,570.44 | -46,980.61 | -52,426.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,887.63 | 157,887.63 | 157,887.63 | 157,887.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,757.90 | 133,317.19 | 110,907.01 | 105,461.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,699.38 | -- | -18,415.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,225.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,484.76 | -- | 3,323.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,154.03 | -- | 6,111.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,192.39 | -- | 1,988.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.34 | -- | -84.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,291.14 | -- | 844.64 | -- | |
| 投资损失 | 16,821.18 | -- | 8,498.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 544.00 | -- | 162.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,989.91 | -- | -1,227.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,904.91 | -- | 7,944.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,457.30 | -- | -8,635.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -363.89 | -- | 933.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,680.72 | -- | 1,743.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,949.91 | -- | 81,401.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,717.26 | -- | 153,717.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 51,807.99 | -- | 29,505.82 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,170.37 | -- | 4,170.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,129.73 | -- | -46,980.61 | -- | |
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