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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,489.76 | 140,399.82 | 97,388.79 | 53,882.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,535.73 | 2,183.23 | 247.85 | 327.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,464.10 | 12,387.24 | 3,528.79 | 3,931.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,489.59 | 154,970.29 | 101,165.43 | 58,141.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,603.94 | 44,929.47 | 27,807.20 | 15,976.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,886.69 | 70,479.79 | 48,011.70 | 26,833.48 | |
| 支付的各项税费 | 14,477.54 | 10,322.64 | 7,492.31 | 4,205.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,064.48 | 32,156.84 | 21,082.87 | 10,526.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,032.65 | 157,888.74 | 104,394.08 | 57,541.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,456.94 | -2,918.45 | -3,228.65 | 599.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,812.38 | 248,800.00 | 168,800.00 | 40,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,411.06 | 3,283.98 | 2,626.11 | 833.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.78 | 97.59 | 57.76 | 47.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11,071.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,133.98 | 10,128.39 | 9,283.53 | 142.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,385.51 | 262,309.96 | 180,767.39 | 41,423.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,448.54 | 85,904.44 | 22,495.84 | 13,974.58 | |
| 投资所支付的现金 | 268,519.62 | 256,218.06 | 203,438.12 | 81,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,336.39 | 1,408.64 | 1,329.18 | 1,748.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,304.54 | 343,531.14 | 227,263.14 | 96,923.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,919.03 | -81,221.18 | -46,495.74 | -55,500.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,137.47 | 4,138.38 | 3,138.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,250.00 | 2,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,998.33 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.98 | 105.59 | 51.02 | 26.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,256.79 | 4,243.97 | 3,189.40 | 26.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,880.89 | -- | 39.51 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,619.70 | 3,483.06 | 3,343.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 844.34 | 809.34 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639.92 | 918.50 | 872.64 | 19.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,140.51 | 4,401.56 | 4,256.04 | 19.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,116.27 | -157.59 | -1,066.64 | 6.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.46 | 75.47 | -152.56 | -1,686.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,292.35 | -84,221.74 | -50,943.59 | -56,580.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,179.98 | 208,179.98 | 208,179.98 | 209,708.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,887.63 | 123,958.23 | 157,236.38 | 153,127.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,647.52 | -- | 6,123.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,300.45 | -- | 348.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,353.72 | -- | 3,107.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,578.94 | -- | 6,943.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,682.34 | -- | 3,031.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.00 | -- | -27.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,757.14 | -- | 1,072.28 | -- | |
| 投资损失 | -25,554.12 | -- | 8,622.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,758.89 | -- | 501.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,050.43 | -- | -319.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,218.81 | -- | -18,189.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,081.13 | -- | -16,547.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,210.44 | -- | 2,104.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,456.94 | -- | -3,228.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,717.26 | -- | 127,895.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,944.55 | -- | 200,944.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,170.37 | -- | 29,340.64 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,235.43 | -- | 7,235.43 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,292.35 | -- | -50,943.59 | -- | |
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