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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,504.16 | 129,380.65 | 80,856.61 | 36,967.72 | |
| 收到的税费返还 | 5,212.64 | 3,225.25 | 934.12 | 940.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,849.57 | 7,417.63 | 3,798.87 | 980.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,566.37 | 140,023.52 | 85,589.60 | 38,888.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,401.71 | 35,149.98 | 24,007.63 | 9,857.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,757.03 | 52,110.79 | 34,721.66 | 19,106.79 | |
| 支付的各项税费 | 16,471.03 | 10,949.10 | 8,248.37 | 3,389.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,905.19 | 27,877.10 | 16,791.97 | 7,745.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,534.97 | 126,086.97 | 83,769.63 | 40,099.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,031.41 | 13,936.56 | 1,819.96 | -1,210.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,717.10 | 37,600.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,246.55 | 1,153.72 | 539.03 | 289.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.02 | 172.10 | 60.84 | 53.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -16.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,336.34 | 11,229.42 | 7,151.87 | 1,183.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,504.04 | 50,155.23 | 19,751.74 | 5,525.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,666.74 | 29,696.57 | 20,640.71 | 10,941.24 | |
| 投资所支付的现金 | 82,261.80 | 31,220.84 | 6,879.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158,354.14 | 158,354.14 | 25,207.32 | -21,236.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,913.02 | 150,706.94 | 150,673.51 | 153,196.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 433,195.70 | 369,978.49 | 203,401.19 | 142,901.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,691.67 | -319,823.26 | -183,649.45 | -137,375.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397,987.47 | 398,895.56 | 354,139.95 | 354,139.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,156.56 | 66,170.56 | 21,414.95 | 21,414.95 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.30 | 133.55 | 10.76 | 4.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,137.77 | 399,029.11 | 354,150.71 | 354,144.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,302.35 | 2,286.93 | 2,250.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,781.34 | 5,683.34 | 5,685.72 | 52.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 668.16 | 570.16 | 570.16 | 50.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,024.21 | 56,018.89 | 17,778.59 | 16,250.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,107.89 | 63,989.16 | 25,714.52 | 16,302.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,029.87 | 335,039.95 | 328,436.19 | 337,841.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.51 | -246.73 | 312.94 | 257.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,601.12 | 28,906.53 | 146,919.64 | 199,513.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,396.43 | 136,696.43 | 136,396.43 | 136,396.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,997.55 | 165,602.96 | 283,316.07 | 335,909.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,232.17 | -- | 9,223.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,558.31 | -- | 377.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,111.10 | -- | 2,440.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,585.48 | -- | 5,723.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,748.85 | -- | 6,150.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.51 | -- | 39.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,790.69 | -- | -1,373.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,408.94 | -- | -572.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.02 | -- | 69.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,757.56 | -- | -1,562.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,445.93 | -- | -6,963.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,148.59 | -- | -13,431.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,585.40 | -- | 1,699.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,031.41 | -- | 1,819.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,921.15 | -- | 253,664.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,672.54 | -- | 104,672.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,076.40 | -- | 29,651.15 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 31,723.89 | -- | 31,723.89 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,601.12 | -- | 146,919.64 | -- | |
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