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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,898.25 | 174,871.72 | 119,075.56 | 76,359.68 | |
| 收到的税费返还 | 6,560.56 | 2,937.05 | 26.97 | 13.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,301.98 | 8,213.07 | 4,379.17 | 2,998.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,760.79 | 186,021.84 | 123,481.71 | 79,371.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,712.36 | 38,793.18 | 26,075.50 | 14,839.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,969.76 | 69,262.91 | 46,955.07 | 26,066.98 | |
| 支付的各项税费 | 21,408.88 | 17,066.92 | 13,584.98 | 6,482.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,594.83 | 28,942.70 | 17,792.32 | 9,040.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,685.83 | 154,065.71 | 104,407.87 | 56,429.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,074.97 | 31,956.14 | 19,073.84 | 22,942.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,152.00 | 127,152.00 | 37,152.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,023.63 | 4,703.41 | 2,842.51 | 2,392.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.63 | 74.66 | 71.01 | 53.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -71,384.05 | -2,908.58 | -2,908.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,207.49 | 161,053.99 | 161,003.99 | 158,560.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,088.69 | 290,075.47 | 198,160.92 | 161,006.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,369.15 | 42,440.35 | 33,239.40 | 14,375.38 | |
| 投资所支付的现金 | 316,857.62 | 313,146.53 | 111,713.42 | 71,837.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,084.47 | 1,560.89 | 482.11 | 39.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,311.24 | 357,147.77 | 145,434.94 | 86,251.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,222.55 | -67,072.30 | 52,725.98 | 74,755.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,522.13 | 44,361.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,660.67 | 11,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.31 | 173.80 | 32,870.32 | 1.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,735.44 | 44,535.26 | 32,870.32 | 1.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,637.48 | 7,533.70 | 2,019.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,265.28 | 1,251.28 | 1,251.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,508.33 | 6,317.05 | 3,874.30 | 3,696.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,145.81 | 13,850.75 | 5,894.22 | 3,696.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,589.63 | 30,684.51 | 26,976.09 | -3,694.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,740.38 | 1,660.83 | -301.40 | -665.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,182.42 | -2,770.83 | 98,474.52 | 93,336.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,997.55 | 169,054.32 | 168,997.55 | 168,997.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,179.98 | 166,283.49 | 267,472.07 | 262,334.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,741.82 | -- | 12,877.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94,589.27 | -- | 180.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,954.57 | -- | 2,911.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,968.02 | -- | 7,027.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,632.52 | -- | 5,372.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.75 | -- | -37.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 252.18 | -- | 66.56 | -- | |
| 投资损失 | -171,056.57 | -- | -1,414.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.66 | -- | 298.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -783.83 | -- | -520.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,366.90 | -- | 7,670.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,896.26 | -- | -15,951.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,836.73 | -- | 594.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,074.97 | -- | 19,073.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,944.55 | -- | 260,138.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,921.15 | -- | 146,921.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,235.43 | -- | 7,333.99 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 22,076.40 | -- | 22,076.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,182.42 | -- | 98,474.52 | -- | |
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