四维图新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四维图新(002405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,846.93109,511.3877,543.1238,192.75
收到的税费返还6,735.643,913.403,284.131,624.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,505.804,049.493,306.572,537.74
经营活动现金流入小计171,088.37117,474.2784,133.8242,355.11
购买商品、接受劳务支付的现金28,871.5523,084.4415,984.597,308.62
支付给职工以及为职工支付的现金54,125.7841,208.1031,374.9617,194.46
支付的各项税费13,203.7511,549.997,868.755,322.62
支付的其他与经营活动有关的现金35,025.5824,806.9917,190.827,924.92
经营活动现金流出小计131,226.66100,649.5272,419.1237,750.62
经营活动产生的现金流量净额39,861.7116,824.7511,714.704,604.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0040,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金424.78418.71292.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.48186.63184.2783.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-529.04-476.69-476.69--
收到的其他与投资活动有关的现金16,484.8216,435.2816,385.0912,544.94
投资活动现金流入小计56,577.0556,563.9336,384.8012,628.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,956.3529,849.7213,049.495,530.36
投资所支付的现金40,150.0040,050.0040,050.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,376.753,337.932,666.08--
投资活动现金流出小计89,483.1073,237.6555,765.5625,530.36
投资活动产生的现金流量净额-32,906.05-16,673.73-19,380.76-12,902.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59.8059.8059.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59.8059.8059.80--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,909.1010,891.7710,685.911.47
筹资活动现金流入小计10,968.9010,951.5710,745.711.47
偿还债务支付的现金2,550.072,521.632,512.211,128.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,449.594,289.374,308.1648.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润343.00378.00378.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,963.272,780.482,584.472.42
筹资活动现金流出小计9,962.939,591.489,404.841,179.00
筹资活动产生的现金流量净额1,005.971,360.091,340.87-1,177.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.88338.66231.31-331.09
五、现金及现金等价物净增加额8,284.511,849.77-6,093.88-9,806.50
加:期初现金及现金等价物余额128,111.92128,111.92128,111.92128,111.92
六、期末现金及现金等价物余额136,396.43129,961.68122,018.04118,305.42
附注
净利润11,625.89--6,285.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,610.11--295.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,084.13--2,114.62--
无形资产摊销8,476.14--3,482.91--
长期待摊费用摊销11,799.85--6,209.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.08--23.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-814.48---474.27--
投资损失-2,045.00---1,053.67--
递延所得税资产减少-234.65---500.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-679.74---155.25--
经营性应收项目的减少-4,478.81---1,898.58--
经营性应付项目的增加2,295.65---6,631.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,178.53--4,017.20--
经营活动产生现金流量净额39,861.71--11,714.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,672.54--104,181.56--
现金的期初余额111,226.35--111,226.35--
现金等价物的期末余额31,723.89--17,836.48--
现金等价物的期初余额16,885.57--16,885.57--
现金及现金等价物的净增加额8,284.51---6,093.88--
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