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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,109.18 | 63,410.35 | 36,398.69 | 16,739.08 | |
| 收到的税费返还 | 5,164.39 | 2,951.35 | 1,235.56 | 839.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,790.33 | 696.20 | 666.70 | 276.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,063.90 | 67,057.90 | 38,300.95 | 17,854.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,583.26 | 5,612.30 | 3,406.59 | 1,606.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,812.05 | 8,186.67 | 5,086.87 | 2,727.47 | |
| 支付的各项税费 | 16,275.79 | 11,750.18 | 7,775.63 | 3,464.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,542.58 | 8,141.86 | 5,207.56 | 1,947.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,213.68 | 33,691.01 | 21,476.65 | 9,745.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,850.22 | 33,366.90 | 16,824.30 | 8,108.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.10 | 40.82 | 31.54 | 20.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,765.56 | 276.63 | 1,175.26 | 1,175.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,832.43 | 317.45 | 1,206.80 | 1,196.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,727.80 | 6,550.96 | 4,945.79 | 2,392.54 | |
| 投资所支付的现金 | 3,220.34 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,132.31 | 113,160.28 | 3,090.38 | 90.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,080.45 | 119,711.24 | 8,036.17 | 2,482.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,248.02 | -119,393.80 | -6,829.37 | -1,286.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,442.40 | 138,442.40 | 138,442.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,442.40 | 138,442.40 | 138,442.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.73 | 537.73 | 537.73 | 0.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 537.71 | 537.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.60 | 1,144.18 | 514.94 | 115.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601.33 | 1,691.91 | 1,062.67 | 125.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,841.07 | 136,750.49 | 137,379.73 | -125.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.23 | -218.40 | -270.07 | -98.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,216.03 | 50,505.19 | 147,104.59 | 6,598.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,662.29 | 24,662.29 | 24,662.29 | 24,662.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,878.32 | 75,167.49 | 171,766.88 | 31,260.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,488.00 | -- | 11,086.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -110.61 | -- | -55.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,407.72 | -- | 674.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,292.74 | -- | 3,147.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.72 | -- | 64.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.42 | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -19.22 | -- | -18.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.84 | -- | 289.31 | -- | |
| 投资损失 | -11.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.78 | -- | 10.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.32 | -- | 50.43 | -- | |
| 存货的减少 | 24.59 | -- | -19.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,620.23 | -- | -1,187.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,404.79 | -- | 2,957.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -177.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,850.22 | -- | 16,824.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,646.07 | 75,167.49 | 171,766.88 | 31,260.98 | |
| 现金的期初余额 | 13,991.41 | 24,662.29 | 24,662.29 | 24,662.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | 14,232.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,670.89 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,216.03 | 50,505.19 | 147,104.59 | 6,598.69 | |
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