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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,074.87 | 68,605.44 | 39,540.18 | 17,663.13 | |
| 收到的税费返还 | 8,282.74 | 963.82 | 947.22 | 186.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,183.65 | 1,371.30 | 854.09 | 245.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,541.25 | 70,940.57 | 41,341.50 | 18,095.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,050.75 | 7,980.40 | 4,318.57 | 388.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,012.22 | 11,768.03 | 7,846.26 | 4,428.20 | |
| 支付的各项税费 | 19,561.63 | 12,890.77 | 8,806.22 | 4,088.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,531.97 | 11,429.10 | 7,557.23 | 3,101.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,156.58 | 44,068.30 | 28,528.29 | 12,006.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,384.67 | 26,872.26 | 12,813.20 | 6,088.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.80 | 24.11 | 24.44 | 10.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,732.38 | 14,050.75 | 13,590.64 | 7,548.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,764.18 | 14,074.85 | 13,615.08 | 7,558.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,572.75 | 10,454.60 | 7,349.97 | 3,630.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,230.00 | 3,192.66 | 3,192.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 817.55 | -1,145.11 | -1,145.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,831.43 | 36.12 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,451.73 | 12,538.26 | 9,399.52 | 3,632.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,312.46 | 1,536.59 | 4,215.56 | 3,925.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,957.45 | 6,957.45 | 6,957.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,987.45 | 6,987.45 | 6,987.45 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,987.45 | -6,987.45 | -6,987.45 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -574.85 | -410.98 | -250.72 | -56.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,134.84 | 21,010.42 | 9,790.60 | 9,927.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,878.32 | 43,878.32 | 43,878.32 | 43,878.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,013.16 | 64,888.75 | 53,668.92 | 53,806.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,811.48 | -- | 15,752.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.03 | -- | 88.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,875.32 | -- | 876.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,800.64 | -- | 3,628.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,237.46 | -- | 109.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.85 | -- | -7.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,427.54 | -- | -1,421.36 | -- | |
| 投资损失 | 18.66 | -- | 2.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.15 | -- | 232.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -817.14 | -- | -466.00 | -- | |
| 存货的减少 | -92.72 | -- | 0.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,493.90 | -- | -9,583.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,633.68 | -- | 3,601.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,384.67 | -- | 12,813.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,881.37 | -- | 23,554.92 | 53,806.10 | |
| 现金的期初余额 | 29,646.07 | -- | 29,646.07 | 43,878.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | 37,131.79 | -- | 30,114.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 14,232.26 | -- | 14,232.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,134.84 | -- | 9,790.60 | 9,927.77 | |
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