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| 四维图新(002405) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,991.92 | 60,826.49 | 43,172.78 | 21,921.12 | |
| 收到的税费返还 | 9,102.18 | 6,630.37 | 3,642.01 | 1,845.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.50 | 5,262.97 | 3,884.78 | 2,181.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,200.60 | 72,719.83 | 50,699.57 | 25,948.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,043.75 | 12,712.18 | 7,237.36 | 3,534.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,037.24 | 20,971.32 | 15,138.51 | 8,621.60 | |
| 支付的各项税费 | 14,439.06 | 10,733.68 | 7,954.00 | 3,553.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,715.22 | 19,998.73 | 13,599.90 | 5,981.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,235.27 | 64,415.91 | 43,929.78 | 21,690.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,965.33 | 8,303.92 | 6,769.79 | 4,257.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,584.17 | 538.33 | 538.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.70 | 146.12 | 35.77 | 34.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.15 | -7.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,695.67 | 16,660.79 | 13,292.10 | 2,543.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,426.39 | 57,337.43 | 53,866.20 | 2,578.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,049.15 | 28,016.63 | 9,368.17 | 4,906.75 | |
| 投资所支付的现金 | 70,600.00 | 75,600.00 | 70,000.00 | 41,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,421.70 | 1,421.70 | 1,421.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,303.01 | 807.13 | 2,000.00 | 4,052.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,373.85 | 105,845.46 | 82,789.87 | 50,259.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,947.47 | -48,508.03 | -28,923.67 | -47,681.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,268.17 | 4,237.41 | 2,537.89 | 100.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.12 | 96.10 | 76.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,070.29 | 5,033.51 | 3,314.40 | 100.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,284.04 | 2,283.43 | 2,282.21 | 82.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,522.80 | 5,486.37 | 5,317.22 | 31.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,356.57 | 1,356.57 | 1,209.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.23 | 115.00 | 34.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,929.07 | 7,884.81 | 7,634.15 | 113.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,858.78 | -2,851.29 | -4,319.74 | -12.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.92 | 15.00 | 25.09 | -40.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,856.85 | -43,040.41 | -26,448.53 | -43,476.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,628.82 | 100,628.82 | 100,628.82 | 100,628.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,771.97 | 57,588.41 | 74,180.29 | 57,151.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,829.23 | -- | 5,679.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.51 | -- | -26.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,976.69 | -- | 1,932.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,876.48 | -- | 1,187.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,475.67 | -- | 5,014.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.93 | -- | -16.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,376.28 | -- | -1,392.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,809.00 | -- | -587.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.53 | -- | 607.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -886.83 | -- | 40.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,434.92 | -- | 2,906.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,297.57 | -- | -8,577.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,965.33 | -- | 6,769.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,471.87 | -- | 36,274.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,084.45 | -- | 74,084.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 33,300.11 | -- | 37,905.65 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 26,544.37 | -- | 26,544.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,856.85 | -- | -26,448.53 | -- | |
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