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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,581.34 | 95,430.55 | 64,459.01 | 23,337.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.63 | 1,934.12 | 1,108.61 | 1,822.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,547.97 | 97,364.66 | 65,567.62 | 25,159.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,344.90 | 65,363.33 | 41,444.41 | 18,262.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,693.86 | 7,143.82 | 5,402.53 | 2,003.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,920.64 | 5,946.32 | 4,365.78 | 2,023.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,345.39 | 4,563.96 | 4,013.17 | 2,446.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,304.80 | 83,017.42 | 55,225.89 | 24,735.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,243.17 | 14,347.25 | 10,341.73 | 424.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,973.00 | 45,066.15 | 35,821.60 | 19,894.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.71 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,666.70 | 45,066.15 | 35,821.60 | 19,894.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,535.25 | 10,633.61 | 7,377.30 | 2,211.57 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 38,500.00 | 28,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,535.25 | 49,133.61 | 35,377.30 | 11,211.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,868.55 | -4,067.46 | 444.30 | 8,682.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,415.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,234.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,234.00 | -8,415.00 | -8,415.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,140.62 | 1,864.78 | 2,371.03 | 9,106.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,032.62 | 18,032.62 | 18,032.62 | 18,032.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,173.24 | 19,897.40 | 20,403.65 | 27,139.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,924.36 | -- | 7,647.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.94 | -- | 201.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,160.00 | -- | 2,547.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.39 | -- | 156.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,347.43 | -- | -905.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.04 | -- | -88.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,279.78 | -- | 3,019.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,913.21 | -- | 787.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,554.58 | -- | -3,023.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,243.17 | -- | 10,341.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,173.24 | -- | 20,403.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,032.62 | -- | 18,032.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,140.62 | -- | 2,371.03 | -- | |
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